Odfjell Technology Ltd.

LSE:0ABV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.9b

Odfjell Technology Valuierung

Ist 0ABV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ABV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0ABV (NOK47.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK147.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0ABV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ABV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0ABV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0ABV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0ABV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0ABV's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisNOK 315.10m
MarktanteilNOK 1.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0ABV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0ABV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
GMS Gulf Marine Services
5.9xn/aUK£187.8m
HTG Hunting
4.7x-7.9%UK£498.2m
HSP Hargreaves Services
15.8x23.4%UK£193.8m
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
0ABV Odfjell Technology
6.1x15.8%NOK 1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0ABV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0ABV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0ABV 6.1xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0ABV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Energy Services (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0ABV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0ABV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0ABV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0ABV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 47.78
NOK 77.70
+62.6%
8.0%NOK 87.88NOK 70.92n/a4
Nov ’25NOK 51.10
NOK 81.23
+59.0%
8.3%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 48.95
NOK 82.57
+68.7%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 53.20
NOK 81.70
+53.6%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.50
NOK 80.92
+31.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 59.20
NOK 80.92
+36.7%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.92
0%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 61.01
NOK 82.87
+35.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99n/a3
Apr ’25NOK 64.80
NOK 82.36
+27.1%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41n/a3
Mar ’25NOK 61.01
NOK 82.04
+34.5%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94n/a3
Feb ’25NOK 56.80
NOK 76.24
+34.2%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84n/a3
Jan ’25NOK 55.80
NOK 78.92
+41.4%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49n/a3
Dec ’24NOK 50.50
NOK 78.92
+56.3%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49n/a3
Nov ’24NOK 55.40
NOK 74.54
+34.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.103
Oct ’24NOK 53.04
NOK 74.54
+40.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 48.953
Sep ’24n/a
NOK 74.54
0%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 53.203
Aug ’24n/a
NOK 71.92
0%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.503
Jul ’24NOK 44.29
NOK 69.63
+57.2%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 59.202
Jun ’24NOK 45.09
NOK 69.63
+54.4%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86n/a2
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 61.012
Apr ’24NOK 52.93
NOK 69.33
+31.0%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 64.802
Mar ’24n/a
NOK 68.75
0%
16.4%NOK 80.02NOK 57.48NOK 61.012
Feb ’24n/a
NOK 58.66
0%
19.3%NOK 70.00NOK 47.32NOK 56.802
Jan ’24n/a
NOK 49.28
0%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 55.802
Dec ’23n/a
NOK 49.28
0%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 50.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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