Southwestern Energy Valuierung
Ist 0A6J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A6J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0A6J ($6.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0A6J wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A6J zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0A6J's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$7.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0A6J im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
HBR Harbour Energy | 0.8x | -0.5% | UK£2.3b |
SEPL Seplat Energy | 1.6x | -0.3% | UK£1.2b |
ITH Ithaca Energy | 0.7x | 1.1% | UK£1.2b |
ENOG Energean | 1.6x | 12.6% | UK£1.8b |
0A6J Southwestern Energy | 1.3x | 13.3% | US$7.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A6J ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0A6J zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0A6J ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0A6J zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A6J ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$6.96 | US$8.37 +20.3% | 8.2% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$7.46 | US$8.37 +12.3% | 8.2% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$7.09 | US$8.27 +16.6% | 8.5% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$7.58 | US$8.14 +7.4% | 12.0% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$6.96 | US$8.01 +15.0% | 12.3% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$6.45 | US$7.87 +21.9% | 13.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$6.58 | US$8.40 +27.7% | 24.6% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$6.66 | US$8.47 +27.2% | 23.3% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$7.11 | US$8.24 +15.9% | 25.0% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$6.44 | US$8.17 +27.0% | 24.9% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$6.81 | US$7.99 +17.4% | 23.2% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$6.36 | US$7.75 +21.8% | 25.9% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | US$6.06 | US$7.57 +24.9% | 27.8% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$7.45 +55.7% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.46 | 21 |
| May ’24 | US$5.24 | US$7.82 +49.3% | 33.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.09 | 21 |
| Apr ’24 | US$5.03 | US$8.41 +67.3% | 31.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.58 | 19 |
| Mar ’24 | US$5.38 | US$8.71 +61.8% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.96 | 19 |
| Feb ’24 | US$5.25 | US$9.00 +71.4% | 27.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.45 | 20 |
| Jan ’24 | US$5.78 | US$10.40 +79.9% | 31.1% | US$17.50 | US$6.00 | US$6.58 | 20 |
| Dec ’23 | US$6.76 | US$10.95 +62.0% | 25.6% | US$17.00 | US$6.00 | US$6.66 | 20 |
| Nov ’23 | US$6.78 | US$10.94 +61.3% | 25.8% | US$17.00 | US$6.00 | US$7.11 | 20 |
| Oct ’23 | US$6.18 | US$11.29 +82.8% | 29.4% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.44 | 18 |
| Sep ’23 | US$7.33 | US$10.60 +44.6% | 28.9% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.81 | 18 |
| Aug ’23 | US$6.79 | US$10.66 +57.0% | 27.0% | US$18.00 | US$7.00 | US$6.36 | 19 |
| Jul ’23 | US$6.31 | US$11.02 +74.7% | 27.8% | US$20.00 | US$7.00 | US$6.06 | 21 |
| Jun ’23 | US$9.69 | US$10.84 +11.8% | 25.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$4.79 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.