Oil States International, Inc.

LSE:0A63 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$361.0m

Oil States International Valuierung

Ist 0A63 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A63, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A63 ($5.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A63 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A63 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A63 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A63. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A63 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A63's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$736.26m
MarktanteilUS$361.00m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A63 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A63 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£371.2m
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
HTG Hunting
0.6x9.4%UK£482.4m
PFC Petrofac
0.03x26.2%UK£59.9m
0A63 Oil States International
0.5x-1.6%US$361.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A63 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A63 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0A63 0.5xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A63 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Energy Services (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A63 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A63 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A63 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A63 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.64
US$7.13
+26.3%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.59
US$7.13
+55.2%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.6%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.25
US$7.50
+42.9%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.54
US$7.40
+33.6%
24.7%US$10.00US$5.50n/a5
Jul ’25US$4.32
US$7.40
+71.5%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.49
US$7.40
+64.8%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.04
US$7.50
+85.6%
26.7%US$10.00US$4.50n/a5
Apr ’25US$6.16
US$8.70
+41.2%
21.1%US$12.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$5.63
US$8.90
+58.1%
21.4%US$12.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$6.45
US$9.20
+42.6%
18.7%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$6.82
US$9.80
+43.7%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$6.93
US$9.80
+41.4%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.42
US$9.80
+32.1%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.595
Oct ’24US$8.85
US$9.80
+10.7%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.645
Sep ’24US$8.30
US$9.75
+17.5%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.254
Aug ’24US$7.78
US$9.75
+25.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.544
Jul ’24US$7.33
US$10.00
+36.4%
12.2%US$12.00US$9.00US$4.324
Jun ’24US$6.75
US$11.25
+66.8%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.494
May ’24US$7.02
US$11.25
+60.2%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.044
Apr ’24US$8.20
US$11.50
+40.2%
19.9%US$15.00US$9.00US$6.164
Mar ’24US$9.58
US$11.50
+20.0%
19.9%US$15.00US$9.00US$5.634
Feb ’24US$8.38
US$9.50
+13.3%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.454
Jan ’24US$7.42
US$9.00
+21.3%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.824
Dec ’23US$6.75
US$9.00
+33.4%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.934
Nov ’23US$6.84
US$7.25
+6.0%
31.4%US$11.00US$5.00US$7.424

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%