Friedrich Vorwerk Group SE

BATS-CHIXE:VH2D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €546.0m

Friedrich Vorwerk Group Valuierung

Ist VH2D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VH2D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VH2D (€26.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€14.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VH2D über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VH2D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VH2D profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VH2D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VH2D durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VH2D's PE?
PE-Verhältnis19.4x
Ergebnis€28.10m
Marktanteil€546.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VH2D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VH2D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
NWF NWF Group
8.3x4.4%UK£75.4m
SQZ Serica Energy
5.6x-18.3%UK£509.9m
TLW Tullow Oil
21.8x13.5%UK£282.4m
DEC Diversified Energy
5.7x2.4%UK£650.4m
VH2D Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VH2D ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VH2D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VH2D ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.4x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VH2D zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VH2D PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VH2D für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VH2D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€31.45
0%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Dec ’25n/a
€31.45
0%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Nov ’25n/a
€31.45
0%
15.9%€36.00€23.00n/a4
Oct ’25n/a
€22.40
0%
18.0%€27.00€16.00n/a4
Sep ’25n/a
€22.40
0%
18.0%€27.00€16.00n/a4
Aug ’25n/a
€18.88
0%
16.6%€22.00€15.50n/a4
Jul ’25€18.32
€18.88
+3.0%
16.6%€22.00€15.50n/a4
Jun ’25n/a
€17.16
0%
22.8%€22.00€11.30n/a5
May ’25n/a
€16.66
0%
22.8%€21.00€11.30n/a5
Apr ’25n/a
€16.66
0%
22.8%€21.00€11.30n/a5
Mar ’25n/a
€15.96
0%
24.2%€21.00€11.30n/a5
Feb ’25€15.76
€15.96
+1.3%
24.2%€21.00€11.30n/a5
Jan ’25n/a
€13.94
0%
25.6%€21.00€11.30n/a5
Dec ’24n/a
€13.74
0%
26.5%€21.00€11.30n/a5
Nov ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
Oct ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
Sep ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
Aug ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
Jul ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20€18.325
Jun ’24n/a
€14.24
0%
35.9%€24.00€9.20n/a5
May ’24€10.66
€15.24
+43.0%
40.3%€27.00€9.20n/a5
Apr ’24n/a
€15.64
0%
38.2%€27.00€9.20n/a5
Mar ’24€10.20
€15.64
+53.3%
38.2%€27.00€9.20n/a5
Feb ’24€12.66
€24.25
+91.5%
47.6%€42.00€14.00€15.764
Jan ’24€21.10
€40.00
+89.6%
5.4%€42.00€37.00n/a3
Dec ’23n/a
€38.88
0%
6.9%€42.00€35.50n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 19:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/13 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Friedrich Vorwerk Group SE wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin Pfannes-VarrowBerenberg
Lasse StuebenBerenberg
Thomas SchießleEQUI.TS GmbH