Repsol, S.A.

BATS-CHIXE:REPE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.1b

Repsol Valuierung

Ist REPE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.47
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: REPE (€11.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€15.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REPE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REPE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REPE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REPE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REPE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REPE's PE?
PE-Verhältnis6.2x
Ergebnis€2.12b
Marktanteil€13.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REPE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REPE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
BP. BP
30.4x23.6%UK£65.9b
SHEL Shell
12.6x7.4%UK£160.6b
HBR Harbour Energy
50.7x0.1%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
23.3x2.6%UK£2.1b
REPE Repsol
6.2x3.2%€13.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REPE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REPE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REPE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REPE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REPE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REPE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REPE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.34
€13.99
+23.4%
13.9%€18.00€10.25n/a24
Jan ’26€11.25
€14.09
+25.2%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.84
€14.14
+19.4%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.62
€14.44
+24.3%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.76
€15.58
+32.5%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.43
€16.87
+35.7%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€13.15
€17.21
+30.9%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25n/a
€17.67
0%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€15.05
€17.59
+16.9%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25n/a
€17.58
0%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.44
€17.36
+12.5%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.66
€17.24
+17.6%
13.6%€25.00€12.00n/a26
Feb ’25€13.51
€16.88
+25.0%
15.1%€25.00€12.00€11.3426
Jan ’25n/a
€17.40
0%
14.8%€25.00€12.00€11.2525
Dec ’24€14.09
€17.62
+25.1%
14.6%€25.00€12.00€11.8425
Nov ’24€13.88
€17.76
+28.0%
14.8%€25.00€12.00€11.6225
Oct ’24€15.57
€17.20
+10.4%
12.9%€22.00€12.00€11.7626
Sep ’24n/a
€16.84
0%
12.7%€20.00€12.00€12.4326
Aug ’24€13.72
€16.90
+23.2%
12.0%€20.00€13.00€13.1527
Jul ’24€13.12
€17.02
+29.8%
10.5%€19.60€14.00n/a27
Jun ’24€12.76
€17.14
+34.4%
10.5%€20.00€14.00€15.0528
May ’24€13.36
€17.51
+31.1%
9.1%€20.00€14.00n/a28
Apr ’24€14.14
€18.01
+27.4%
8.7%€21.00€15.00€15.4427
Mar ’24€15.03
€18.01
+19.9%
8.7%€21.00€15.00€14.6626
Feb ’24€14.97
€17.91
+19.6%
9.0%€21.00€15.00€13.5126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€14.03
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 19:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Repsol, S.A. wird von 74 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.