Okeanis Eco Tankers Corp.

BATS-CHIXE:OETO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 9.0b

Okeanis Eco Tankers Valuierung

Ist OETO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OETO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 542.63
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OETO (NOK273) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK542.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OETO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OETO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OETO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OETO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OETO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OETO's PE?
PE-Verhältnis6.9x
ErgebnisUS$116.93m
MarktanteilUS$801.16m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OETO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OETO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
NWF NWF Group
9.9x9.7%UK£79.1m
SQZ Serica Energy
5.9x-4.7%UK£539.6m
YCA Yellow Cake
7.1x1.3%UK£1.0b
DEC Diversified Energy
5.9x-13.7%UK£686.9m
OETO Okeanis Eco Tankers
6.9x11.0%NOK 9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OETO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OETO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OETO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OETO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OETO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OETO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OETO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 396.17
0%
13.6%NOK 486.68NOK 323.81n/a5
Feb ’26NOK 273.00
NOK 399.01
+46.2%
13.6%NOK 488.73NOK 325.19n/a5
Jan ’26n/a
NOK 421.06
0%
12.5%NOK 492.07NOK 358.20n/a5
Dec ’25n/a
NOK 403.13
0%
12.1%NOK 479.96NOK 360.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 423.07
0%
9.5%NOK 475.50NOK 364.12n/a4
Oct ’25n/a
NOK 413.23
0%
9.2%NOK 457.21NOK 357.30n/a4
Sep ’25n/a
NOK 416.07
0%
7.6%NOK 447.99NOK 373.17n/a4
Aug ’25n/a
NOK 435.98
0%
7.0%NOK 468.96NOK 389.42n/a4
Jul ’25n/a
NOK 420.80
0%
7.1%NOK 449.97NOK 375.47n/a4
Jun ’25n/a
NOK 407.68
0%
7.9%NOK 449.98NOK 372.99n/a4
May ’25n/a
NOK 412.00
0%
5.8%NOK 452.50NOK 391.68n/a4
Apr ’25n/a
NOK 393.11
0%
8.5%NOK 447.67NOK 359.47n/a4
Mar ’25NOK 310.00
NOK 379.38
+22.4%
9.9%NOK 441.92NOK 349.65n/a4
Feb ’25n/a
NOK 368.29
0%
10.8%NOK 436.53NOK 339.13NOK 273.004
Jan ’25n/a
NOK 351.82
0%
11.5%NOK 418.96NOK 310.56n/a4
Dec ’24n/a
NOK 358.04
0%
12.5%NOK 428.89NOK 305.35n/a4
Nov ’24NOK 303.00
NOK 318.98
+5.3%
0.1%NOK 319.35NOK 318.61n/a2
Sep ’24n/a
NOK 329.42
0%
3.5%NOK 341.07NOK 317.76n/a2
Aug ’24n/a
NOK 303.52
0%
1.3%NOK 307.58NOK 299.47n/a2
Jul ’24NOK 232.50
NOK 315.93
+35.9%
2.2%NOK 322.77NOK 309.09n/a2
Jun ’24n/a
NOK 325.10
0%
3.1%NOK 335.04NOK 315.15n/a2
May ’24n/a
NOK 309.62
0%
5.6%NOK 326.91NOK 292.33n/a2
Apr ’24n/a
NOK 302.13
0%
5.8%NOK 319.60NOK 284.66n/a2
Mar ’24NOK 262.50
NOK 303.80
+15.7%
4.4%NOK 317.09NOK 290.51NOK 310.002
Feb ’24n/a
NOK 230.65
0%
11.8%NOK 257.88NOK 203.42n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 387.65
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 09:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Okeanis Eco Tankers Corp. wird von 5 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities