International Petroleum Corporation

BATS-CHIXE:IPCOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 13.9b

International Petroleum Valuierung

Ist IPCOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPCOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPCOS (SEK120.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK771.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPCOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPCOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IPCOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IPCOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPCOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IPCOS's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUS$131.49m
MarktanteilUS$1.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPCOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPCOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
DEC Diversified Energy
5.5x2.4%UK£625.8m
SQZ Serica Energy
5.6x-18.3%UK£506.8m
IPCOS International Petroleum
9.6x7.1%SEK 1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPCOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPCOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPCOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.6x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPCOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPCOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IPCOS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPCOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 120.60
SEK 153.47
+27.3%
9.3%SEK 170.85SEK 132.81n/a5
Dec ’25n/a
SEK 158.40
0%
6.7%SEK 173.78SEK 140.72n/a5
Nov ’25SEK 121.10
SEK 154.34
+27.4%
6.7%SEK 168.40SEK 137.09n/a5
Oct ’25SEK 123.40
SEK 155.56
+26.1%
6.5%SEK 167.29SEK 136.91n/a5
Sep ’25n/a
SEK 154.52
0%
5.5%SEK 165.27SEK 139.43n/a5
Aug ’25n/a
SEK 157.55
0%
5.2%SEK 162.28SEK 143.38n/a4
Jul ’25SEK 142.60
SEK 149.53
+4.9%
3.4%SEK 154.55SEK 142.81n/a4
Jun ’25n/a
SEK 157.71
0%
7.8%SEK 180.41SEK 145.40n/a5
May ’25n/a
SEK 160.55
0%
7.8%SEK 184.63SEK 149.35n/a5
Apr ’25n/a
SEK 133.26
0%
3.5%SEK 141.60SEK 128.78n/a5
Mar ’25SEK 108.23
SEK 128.47
+18.7%
4.9%SEK 137.83SEK 118.23n/a5
Feb ’25n/a
SEK 131.35
0%
4.1%SEK 139.21SEK 124.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 130.12
0%
4.1%SEK 139.58SEK 124.78n/a5
Dec ’24SEK 116.60
SEK 135.51
+16.2%
6.2%SEK 144.69SEK 122.88n/a6
Nov ’24SEK 117.05
SEK 145.62
+24.4%
5.6%SEK 153.05SEK 132.90SEK 121.106
Oct ’24n/a
SEK 141.42
0%
9.3%SEK 156.82SEK 123.61SEK 123.406
Sep ’24SEK 103.00
SEK 139.60
+35.5%
9.4%SEK 154.58SEK 121.85n/a6
Aug ’24n/a
SEK 136.53
0%
8.8%SEK 151.87SEK 119.68n/a6
Jul ’24SEK 85.03
SEK 138.97
+63.4%
7.7%SEK 154.36SEK 126.51SEK 142.606
Jun ’24SEK 87.86
SEK 140.11
+59.5%
7.1%SEK 155.60SEK 127.53n/a7
May ’24SEK 98.26
SEK 136.21
+38.6%
8.4%SEK 152.57SEK 122.06n/a7
Apr ’24SEK 98.08
SEK 136.62
+39.3%
8.1%SEK 152.10SEK 123.84n/a7
Mar ’24SEK 101.65
SEK 141.47
+39.2%
8.8%SEK 157.73SEK 126.17SEK 108.237
Feb ’24SEK 115.30
SEK 148.76
+29.0%
10.1%SEK 164.68SEK 125.00n/a7
Jan ’24SEK 116.20
SEK 146.34
+25.9%
7.7%SEK 160.69SEK 128.64n/a6
Dec ’23SEK 117.40
SEK 149.00
+26.9%
7.9%SEK 163.24SEK 130.56SEK 116.606

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 15:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

International Petroleum Corporation wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets