Harbour Energy plc

BATS-CHIXE:HBRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.8b

Harbour Energy Valuierung

Ist HBRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HBRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HBRL (£2.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HBRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HBRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HBRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HBRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HBRL's PE?
PE-Verhältnis48.9x
ErgebnisUS$97.00m
MarktanteilUS$4.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HBRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HBRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.3x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
9.2x7.0%UK£2.0b
DEC Diversified Energy
5.8x1.1%UK£655.6m
HBRL Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HBRL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HBRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HBRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.9x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HBRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HBRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.9x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HBRL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HBRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.64
UK£3.70
+40.1%
17.3%UK£4.83UK£2.55n/a8
Nov ’25UK£2.75
UK£3.72
+35.4%
17.1%UK£4.84UK£2.57n/a8
Oct ’25UK£2.72
UK£3.62
+33.1%
16.1%UK£4.67UK£2.62n/a8
Sep ’25UK£2.99
UK£3.85
+28.7%
16.1%UK£4.74UK£2.69n/a7
Aug ’25UK£3.02
UK£3.81
+26.0%
16.1%UK£4.71UK£2.69n/a7
Jul ’25UK£3.12
UK£3.83
+22.8%
16.5%UK£4.80UK£2.75n/a7
Jun ’25UK£3.28
UK£3.74
+13.9%
20.5%UK£5.35UK£2.76n/a8
May ’25UK£2.87
UK£3.85
+33.9%
21.0%UK£5.59UK£2.82n/a8
Apr ’25UK£2.77
UK£3.83
+38.2%
22.3%UK£5.45UK£2.75n/a8
Mar ’25UK£2.64
UK£3.79
+43.6%
24.1%UK£5.44UK£2.80n/a8
Feb ’25UK£2.71
UK£3.73
+37.6%
25.6%UK£5.41UK£2.48n/a8
Jan ’25UK£3.10
UK£3.74
+20.8%
26.0%UK£5.71UK£2.49n/a8
Dec ’24UK£2.26
UK£3.56
+57.2%
22.3%UK£4.79UK£2.48n/a9
Nov ’24UK£2.46
UK£3.71
+51.3%
22.4%UK£5.01UK£2.59UK£2.759
Oct ’24UK£2.59
UK£3.73
+44.2%
22.9%UK£5.01UK£2.59UK£2.729
Sep ’24UK£2.53
UK£3.48
+37.3%
23.6%UK£4.80UK£2.12UK£2.9911
Aug ’24UK£2.61
UK£3.52
+34.9%
25.6%UK£4.76UK£2.10UK£3.0211
Jul ’24UK£2.29
UK£3.83
+67.3%
19.4%UK£4.81UK£2.84UK£3.1210
Jun ’24UK£2.34
UK£4.29
+83.6%
26.4%UK£6.30UK£2.88UK£3.2811
May ’24UK£2.47
UK£4.26
+72.4%
26.2%UK£6.28UK£2.89UK£2.8711
Apr ’24UK£2.77
UK£4.47
+61.3%
24.5%UK£6.40UK£3.06UK£2.7711
Mar ’24UK£2.95
UK£4.71
+59.3%
24.0%UK£6.51UK£3.11UK£2.6411
Feb ’24UK£3.12
UK£4.63
+48.3%
24.5%UK£6.64UK£3.08UK£2.7111
Jan ’24UK£3.04
UK£4.88
+60.8%
23.2%UK£6.44UK£3.13UK£3.1011
Dec ’23UK£3.19
UK£5.04
+57.9%
22.9%UK£6.57UK£3.19UK£2.2611
Nov ’23UK£3.81
UK£6.47
+69.6%
14.7%UK£7.97UK£4.95UK£2.4611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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