Hafnia Valuierung
Ist HAFNIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HAFNIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HAFNIO (NOK52.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK284.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HAFNIO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAFNIO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HAFNIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HAFNIO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.2x |
| Ergebnis | US$774.04m |
| Marktanteil | US$2.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.8x |
| PEG-Verhältnis | -0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HAFNIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.4x | ||
ENOG Energean | 18.8x | 15.2% | UK£1.6b |
NWF NWF Group | 10.5x | 8.6% | UK£84.3m |
YCA Yellow Cake | 7.4x | 48.9% | UK£1.0b |
SEPL Seplat Energy | 9x | -24.3% | UK£1.2b |
HAFNIO Hafnia | 3.2x | -27.7% | NOK 25.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAFNIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HAFNIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HAFNIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HAFNIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HAFNIO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 52.74 | NOK 49.00 -7.1% | 63.0% | NOK 77.00 | NOK 6.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NOK 47.45 | NOK 46.67 -1.7% | 64.1% | NOK 77.00 | NOK 6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NOK 43.08 | NOK 49.17 +14.1% | 67.0% | NOK 85.00 | NOK 5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 47.96 | NOK 53.83 +12.2% | 64.4% | NOK 85.00 | NOK 5.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 59.45 | NOK 92.96 +56.4% | 12.8% | NOK 109.81 | NOK 73.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NOK 61.10 | NOK 92.96 +52.1% | 12.8% | NOK 109.81 | NOK 73.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | NOK 95.96 0% | 7.9% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 98.96 0% | 7.2% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 102.16 0% | 7.3% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 106.36 0% | 2.9% | NOK 110.00 | NOK 102.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 105.56 0% | 3.8% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | NOK 105.20 0% | 3.5% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 105.20 0% | 3.5% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | NOK 98.20 0% | 5.4% | NOK 105.00 | NOK 92.00 | NOK 47.45 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 95.40 0% | 4.1% | NOK 100.00 | NOK 91.00 | NOK 43.08 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 94.00 0% | 3.7% | NOK 100.00 | NOK 90.00 | NOK 47.96 | 5 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 91.60 0% | 2.4% | NOK 95.00 | NOK 89.00 | NOK 59.45 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 93.17 0% | 7.0% | NOK 105.00 | NOK 84.00 | NOK 61.10 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | NOK 93.17 0% | 7.0% | NOK 105.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 90.33 0% | 10.3% | NOK 105.00 | NOK 74.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 86.40 0% | 9.3% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 86.40 0% | 9.3% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 86.17 0% | 9.5% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | NOK 88.17 0% | 6.7% | NOK 95.00 | NOK 77.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | NOK 87.80 0% | 7.2% | NOK 95.00 | NOK 77.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | NOK 83.60 0% | 3.2% | NOK 87.00 | NOK 80.00 | n/a | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/09 06:47 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/09 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Hafnia Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Hans Rettedal Christiansen | Danske Bank |