Southern Energy Corp.

AIM:SOUC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£13.7m

Southern Energy Valuierung

Ist SOUC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOUC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.048
Fair Value
52.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SOUC (£0.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOUC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOUC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOUC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SOUC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOUC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SOUC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$14.02m
MarktanteilUS$16.88m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOUC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOUC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
INDI Indus Gas
1xn/aUK£15.1m
CEG Challenger Energy Group
7x24.2%UK£20.2m
CAD Cadogan Energy Solutions
1.3xn/aUK£10.4m
PMG Parkmead Group
3.4xn/aUK£19.4m
SOUC Southern Energy
1.2x11.1%UK£24.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOUC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOUC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.7%US$411.70m
ENQ EnQuest
0.2x-9.6%US$310.22m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$93.07m
SOUC 1.2xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOUC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOUC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOUC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOUC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOUC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.072
UK£0.12
+71.8%
11.1%UK£0.14UK£0.11n/a2
Jan ’26UK£0.06
UK£0.12
+107.5%
11.1%UK£0.14UK£0.11n/a2
Dec ’25UK£0.061
UK£0.13
+105.8%
11.1%UK£0.14UK£0.11n/a2
Nov ’25UK£0.068
UK£0.15
+126.2%
9.1%UK£0.17UK£0.14n/a2
Oct ’25UK£0.077
UK£0.15
+96.3%
9.1%UK£0.17UK£0.14n/a2
Sep ’25UK£0.085
UK£0.15
+81.3%
9.1%UK£0.17UK£0.14n/a2
Aug ’25UK£0.095
UK£0.15
+62.8%
9.1%UK£0.17UK£0.14n/a2
Jul ’25UK£0.11
UK£0.16
+43.4%
9.1%UK£0.17UK£0.14n/a2
Jun ’25UK£0.14
UK£0.16
+16.9%
9.1%UK£0.17UK£0.14n/a2
Apr ’25UK£0.092
UK£0.16
+72.5%
9.1%UK£0.17UK£0.15n/a2
Mar ’25UK£0.098
UK£0.67
+588.4%
73.9%UK£1.17UK£0.18n/a2
Feb ’25UK£0.12
UK£0.69
+457.0%
70.2%UK£1.17UK£0.21n/a2
Jan ’25UK£0.12
UK£0.74
+528.0%
60.0%UK£1.18UK£0.30UK£0.062
Dec ’24UK£0.14
UK£0.72
+436.6%
60.0%UK£1.16UK£0.29UK£0.0612
Nov ’24UK£0.18
UK£0.74
+301.5%
60.0%UK£1.19UK£0.30UK£0.0682
Oct ’24UK£0.20
UK£0.75
+275.9%
60.0%UK£1.20UK£0.30UK£0.0772
Sep ’24UK£0.20
UK£0.74
+270.3%
60.0%UK£1.18UK£0.30UK£0.0852
Aug ’24UK£0.22
UK£0.74
+236.6%
60.0%UK£1.18UK£0.30UK£0.0952
Jul ’24UK£0.23
UK£0.76
+223.8%
56.9%UK£1.19UK£0.33UK£0.112
Jun ’24UK£0.21
UK£1.05
+395.1%
69.0%UK£1.78UK£0.33UK£0.142
May ’24UK£0.18
UK£1.14
+526.9%
53.0%UK£1.78UK£0.33UK£0.0923
Apr ’24UK£0.19
UK£1.41
+641.5%
20.9%UK£1.80UK£1.08UK£0.0923
Mar ’24UK£0.34
UK£1.37
+308.9%
20.0%UK£1.81UK£1.09UK£0.0984
Feb ’24UK£0.45
UK£1.37
+207.8%
20.0%UK£1.81UK£1.09UK£0.124
Jan ’24UK£0.49
UK£1.46
+201.2%
18.4%UK£1.89UK£1.14UK£0.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.12
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 14:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Southern Energy Corp. wird von 9 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Laique Ahmad Amir ArifCormark Securities Inc.