Europa Oil & Gas (Holdings) plc

AIM:EOG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£8.2m

Europa Oil & Gas (Holdings) Valuierung

Ist EOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EOG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EOG für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EOG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EOG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebUK£3.57m
MarktanteilUK£8.15m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EOG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
STAR Star Energy Group
0.2x-7.2%UK£11.0m
ZEN Zenith Energy
5.4xn/aUK£5.5m
BLOE Block Energy
0.7xn/aUK£4.7m
CAD Cadogan Energy Solutions
0.7xn/aUK£5.9m
EOG Europa Oil & Gas (Holdings)
2.3xn/aUK£8.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EOG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$425.42m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$268.07m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.24m
EOG 2.3xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EOG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EOG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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