Catella Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0RL4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0RL4 (SEK27.15) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK24.84) gehandelt.

Ist 0RL4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RL4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RL4 (SEK27.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK24.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RL4 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RL4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RL4 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RL4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RL4 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RL4's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	1.6x
Vertrieb	SEK 1.48b
Marktanteil	SEK 2.38b

0RL4's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.1x
Unternehmenswert/EBITDA	-23x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RL4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RL4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.7x
CLIG City of London Investment Group	3.4x	11.2%	UK£188.1m
ENRG VH Global Energy Infrastructure	10.1x	n/a	UK£259.3m
TMI Taylor Maritime Investments	3.5x	n/a	US$325.7m
LIO Liontrust Asset Management	1.6x	0.5%	UK£295.6m
0RL4 Catella	1.6x	11.9%	SEK 2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RL4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RL4 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

18 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
STJ St. James's Place	0.2x	-98.5%	US$5.87b
QLT Quilter	0.3x	-83.1%	US$2.58b
KWG Kingswood Holdings	0.8x	n/a	US$88.48m
RIV River and Mercantile Group	0.6x	-49.0%	US$50.18m

18 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RL4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RL4 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RL4 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.6x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0RL4 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RL4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 27.15	SEK 45.00 +65.7%	24.4%	SEK 56.00	SEK 34.00	n/a	2
Dec ’25	n/a	SEK 45.00 0%	24.4%	SEK 56.00	SEK 34.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 30.10	SEK 45.00 +49.5%	24.4%	SEK 56.00	SEK 34.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 29.50	SEK 45.00 +52.5%	24.4%	SEK 56.00	SEK 34.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 31.15	SEK 45.00 +44.5%	24.4%	SEK 56.00	SEK 34.00	n/a	2
Aug ’25	n/a	SEK 45.50 0%	23.1%	SEK 56.00	SEK 35.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 29.35	SEK 45.50 +55.0%	23.1%	SEK 56.00	SEK 35.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	SEK 45.00 0%	24.4%	SEK 56.00	SEK 34.00	n/a	2
May ’25	n/a	SEK 44.00 0%	20.5%	SEK 53.00	SEK 35.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 30.50	SEK 43.50 +42.6%	21.8%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 28.75	SEK 43.50 +51.3%	21.8%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 31.50	SEK 45.50 +44.4%	18.7%	SEK 54.00	SEK 37.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 32.40	SEK 45.50 +40.4%	18.7%	SEK 54.00	SEK 37.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 26.70	SEK 42.50 +59.2%	17.6%	SEK 50.00	SEK 35.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 24.15	SEK 43.50 +80.1%	14.9%	SEK 50.00	SEK 37.00	SEK 30.10	2
Oct ’24	SEK 26.70	SEK 49.00 +83.5%	24.5%	SEK 61.00	SEK 37.00	SEK 29.50	2
Sep ’24	SEK 28.15	SEK 49.00 +74.1%	24.5%	SEK 61.00	SEK 37.00	SEK 31.15	2
Aug ’24	SEK 29.45	SEK 50.00 +69.8%	20.0%	SEK 60.00	SEK 40.00	n/a	2
Jul ’24	SEK 26.41	SEK 50.00 +89.4%	20.0%	SEK 60.00	SEK 40.00	SEK 29.35	2
Jun ’24	SEK 28.75	SEK 50.00 +73.9%	20.0%	SEK 60.00	SEK 40.00	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 03:35
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Catella AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Patrik Brattelius	ABG Sundal Collier Sponsored
null null	ABG Sundal Collier Sponsored
Simen Mortensen	DNB Markets