PayPal Holdings, Inc.

LSE:0R9U Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$88.4b

PayPal Holdings Valuierung

Ist 0R9U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R9U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R9U ($88.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($108.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R9U unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R9U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R9U profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R9U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R9U durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R9U's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisUS$4.43b
MarktanteilUS$88.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R9U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R9U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.1x
WISE Wise
25.2x-6.5%UK£10.9b
LSEG London Stock Exchange Group
88.4x22.2%UK£60.2b
BOKU Boku
94.6x38.5%UK£545.5m
III 3i Group
8.2x16.4%UK£34.5b
0R9U PayPal Holdings
20x6.2%US$88.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R9U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R9U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0R9U 20.0xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R9U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem UK Diversified Financial Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R9U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R9U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R9U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R9U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$88.21
US$93.69
+6.2%
12.8%US$125.00US$70.00n/a37
Dec ’25US$86.65
US$90.71
+4.7%
12.3%US$125.00US$70.00n/a36
Nov ’25US$77.10
US$88.65
+15.0%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$76.70
US$82.42
+7.5%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.10
US$80.60
+11.8%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$66.50
US$78.56
+18.1%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.40
US$77.76
+35.5%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.00
US$77.76
+25.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$65.90
US$76.33
+15.8%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$67.50
US$72.41
+7.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$60.60
US$71.91
+18.7%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$60.90
US$75.91
+24.6%
24.7%US$145.00US$56.00n/a37
Jan ’25US$63.23
US$76.58
+21.1%
25.8%US$145.00US$55.00n/a41
Dec ’24US$58.58
US$77.42
+32.2%
25.3%US$145.00US$55.00US$86.6542
Nov ’24US$51.55
US$81.89
+58.9%
24.4%US$145.00US$55.00US$77.1044
Oct ’24US$58.68
US$90.57
+54.4%
28.3%US$200.00US$58.00US$76.7039
Sep ’24US$63.10
US$91.38
+44.8%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.1040
Aug ’24US$75.03
US$93.95
+25.2%
28.0%US$200.00US$58.00US$66.5043
Jul ’24US$66.15
US$93.74
+41.7%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.4043
Jun ’24US$62.60
US$97.23
+55.3%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.0041
May ’24US$75.65
US$103.65
+37.0%
22.6%US$200.00US$80.00US$65.9040
Apr ’24US$75.08
US$103.50
+37.9%
22.9%US$200.00US$70.00US$67.5040
Mar ’24US$73.75
US$103.53
+40.4%
22.2%US$200.00US$70.00US$60.6042
Feb ’24US$80.77
US$105.19
+30.2%
21.7%US$200.50US$75.00US$60.9044
Jan ’24US$69.91
US$105.44
+50.8%
18.3%US$160.00US$75.00US$63.2342
Dec ’23US$78.49
US$106.40
+35.6%
17.9%US$160.00US$75.00US$58.5841

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 08:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PayPal Holdings, Inc. wird von 86 Analysten beobachtet. 43 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird