Vontobel Holding AG

LSE:0QKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.2b

Vontobel Holding Valuierung

Ist 0QKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QKE (CHF57.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF85.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QKE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QKE's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisCHF 217.40m
MarktanteilCHF 3.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
EMG Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.7%UK£2.6b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
0QKE Vontobel Holding
14.8x17.7%CHF 3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0QKE 14.8xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 57.40
CHF 57.00
-0.7%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 57.33
+2.0%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 55.00
CHF 52.75
-4.1%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.70
CHF 53.15
-7.9%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.30
CHF 51.40
-5.3%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 53.90
CHF 51.40
-4.6%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.78
CHF 51.40
-0.7%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.63
CHF 54.00
-1.2%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 54.18
CHF 55.00
+1.5%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 56.76
CHF 54.00
-4.9%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.51
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.00
CHF 52.00
+2.0%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Nov ’24CHF 53.00
CHF 53.75
+1.4%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.202
Oct ’24CHF 54.49
CHF 57.75
+6.0%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.002
Sep ’24CHF 55.10
CHF 57.75
+4.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 58.89
CHF 57.50
-2.4%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.703
Jul ’24CHF 56.71
CHF 57.17
+0.8%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.303
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 53.903
May ’24CHF 59.71
CHF 56.67
-5.1%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.783
Apr ’24CHF 58.79
CHF 58.17
-1.1%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.633
Mar ’24CHF 58.80
CHF 58.17
-1.1%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.183
Feb ’24CHF 65.30
CHF 61.25
-6.2%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 56.762

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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