EFG International AG

LSE:0QJX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.6b

EFG International Valuierung

Ist 0QJX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QJX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QJX (CHF11.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF10.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QJX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QJX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QJX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QJX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QJX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QJX's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisCHF 300.30m
MarktanteilCHF 3.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QJX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QJX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.6%UK£2.6b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
0QJX EFG International
11.8x6.3%CHF 3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QJX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QJX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0QJX 11.8xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QJX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QJX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QJX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QJX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QJX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 11.76
CHF 14.14
+20.2%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Nov ’25CHF 11.96
CHF 14.14
+18.2%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.10
CHF 14.48
+19.7%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.54
CHF 14.48
+15.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.40
CHF 13.04
-2.7%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.22
CHF 13.04
+6.7%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.36
CHF 12.01
+5.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.18
CHF 10.45
-6.6%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.79
CHF 10.20
-5.4%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.87
CHF 10.67
-1.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.963
Oct ’24CHF 10.41
CHF 10.67
+2.5%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.95
CHF 10.67
+7.2%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.103
Aug ’24CHF 10.90
CHF 10.33
-5.2%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.543
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.4%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.403
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.223
May ’24CHF 8.65
CHF 9.65
+11.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.99
CHF 9.65
+7.4%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.363
Mar ’24CHF 9.17
CHF 9.52
+3.8%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.88
CHF 7.30
-17.8%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.792
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.482
Nov ’23CHF 8.23
CHF 8.28
+0.7%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.873

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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