Ladder Capital Corp

LSE:0JSZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

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Ladder Capital Valuierung

Ist 0JSZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JSZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JSZ ($11.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JSZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JSZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0JSZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JSZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JSZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
NBS Nationwide Building Society
0.8xn/aUK£1.3b
BPCR BioPharma Credit
9.4xn/aUS$1.0b
JTC JTC
68.1x24.9%UK£1.5b
AJB AJ Bell
19.5x4.6%UK£1.6b
0JSZ Ladder Capital
14.7x11.6%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JSZ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (24.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JSZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JSZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JSZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JSZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0JSZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JSZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.72
US$12.30
+14.8%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
May ’25US$10.94
US$12.30
+12.4%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$11.04
US$12.21
+10.6%
4.8%US$12.75US$11.00n/a6
Mar ’25US$10.90
US$12.13
+11.2%
6.3%US$12.75US$10.50n/a6
Feb ’25US$10.82
US$12.04
+11.3%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Jan ’25US$11.57
US$12.04
+4.1%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Dec ’24US$11.33
US$11.79
+4.0%
6.0%US$12.50US$10.50n/a6
Nov ’24US$10.16
US$11.79
+16.1%
6.0%US$12.50US$10.50n/a6
Oct ’24US$10.17
US$12.21
+20.1%
4.2%US$13.00US$11.50n/a6
Sep ’24US$11.03
US$12.21
+10.7%
4.2%US$13.00US$11.50n/a6
Aug ’24US$10.78
US$12.21
+13.3%
4.2%US$13.00US$11.50n/a6
Jul ’24US$10.66
US$11.17
+4.8%
8.0%US$12.00US$10.00n/a6
Jun ’24US$9.56
US$11.25
+17.7%
8.8%US$12.50US$10.00n/a6
May ’24US$9.39
US$11.50
+22.5%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.946
Apr ’24US$9.43
US$13.00
+37.9%
6.3%US$14.00US$11.50US$11.046
Mar ’24US$11.09
US$13.00
+17.2%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.906
Feb ’24US$11.19
US$12.75
+13.9%
8.1%US$14.00US$11.00US$10.826
Jan ’24US$10.01
US$12.75
+27.4%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.576
Dec ’23US$10.74
US$12.75
+18.8%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.336
Nov ’23US$10.90
US$12.75
+17.0%
8.1%US$14.00US$11.00US$10.166
Oct ’23US$9.07
US$13.60
+50.0%
1.5%US$14.00US$13.50US$10.175
Sep ’23US$11.41
US$13.60
+19.2%
1.5%US$14.00US$13.50US$11.035
Aug ’23US$11.74
US$13.60
+15.8%
1.5%US$14.00US$13.50US$10.785
Jul ’23US$10.33
US$13.70
+32.6%
1.8%US$14.00US$13.50US$10.665
Jun ’23US$11.33
US$13.70
+21.0%
1.8%US$14.00US$13.50US$9.565
May ’23US$11.87
US$13.70
+15.4%
1.8%US$14.00US$13.50US$9.395

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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