HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

LSE:0J2Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

HA Sustainable Infrastructure Capital Valuierung

Ist 0J2Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J2Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J2Z ($28.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J2Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J2Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J2Z profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0J2Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J2Z durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0J2Z's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisUS$218.41m
MarktanteilUS$3.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J2Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J2Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
BUR Burford Capital
11.5x24.6%UK£2.4b
EQLS Equals Group
27.3x32.0%UK£222.6m
DUKE Duke Capital
10.3x18.0%UK£119.8m
LIT Litigation Capital Management
20.3x18.2%UK£133.4m
0J2Z HA Sustainable Infrastructure Capital
15.5x10.2%US$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J2Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J2Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0J2Z 15.5xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J2Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem UK Diversified Financial Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J2Z zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J2Z PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J2Z ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J2Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.62
US$39.43
+37.8%
12.4%US$48.00US$32.00n/a14
Nov ’25US$34.44
US$40.00
+16.1%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$32.97
US$39.07
+18.5%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.33
US$38.00
+17.5%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.34
US$37.08
+14.7%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.68
US$35.42
+23.5%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$32.49
US$35.17
+8.2%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.68
US$34.17
+38.4%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.57
US$34.08
+19.3%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.83
US$34.45
+33.4%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$24.19
US$32.17
+33.0%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.92
US$32.17
+15.2%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00n/a12
Nov ’24US$17.57
US$32.60
+85.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4410
Oct ’24US$21.85
US$37.56
+71.9%
26.5%US$50.00US$24.00US$32.979
Sep ’24US$23.09
US$38.44
+66.5%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.339
Aug ’24US$25.20
US$40.25
+59.7%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.348
Jul ’24US$25.14
US$40.75
+62.1%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.688
Jun ’24US$24.46
US$41.13
+68.1%
22.2%US$50.00US$24.00US$32.498
May ’24US$27.91
US$44.50
+59.4%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.688
Apr ’24US$28.48
US$44.50
+56.3%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.578
Mar ’24US$31.40
US$44.50
+41.7%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.838
Feb ’24US$36.15
US$44.63
+23.5%
17.0%US$56.00US$34.00US$24.198
Jan ’24US$29.41
US$48.56
+65.1%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.929
Dec ’23US$30.18
US$48.56
+60.9%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379
Nov ’23US$26.64
US$49.67
+86.5%
14.2%US$58.00US$36.00US$17.579

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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