AGNC Investment Corp.

LSE:0H6E Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.2b

AGNC Investment Valuierung

Ist 0H6E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0H6E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0H6E ($9.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0H6E wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0H6E zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0H6E's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0H6E im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0H6E im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
MNG M&G
16.3x18.8%UK£4.8b
RCP RIT Capital Partners
39.7xn/aUK£2.6b
ICG Intermediate Capital Group
13.7x4.3%UK£6.4b
CLDN Caledonia Investments
9.3xn/aUK£1.9b
0H6E AGNC Investment
11.5x34.7%US$7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0H6E ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0H6E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0H6E ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0H6E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0H6E PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0H6E ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0H6E und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.75
US$9.83
+0.9%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.56
US$9.83
+2.9%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.88
US$9.93
+0.5%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.57
US$9.93
+3.8%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.63
US$9.90
+2.8%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.86
US$8.83
-10.5%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.06
US$8.47
-6.5%
6.0%US$9.00US$7.50n/a9
Nov ’24US$7.77
US$8.56
+10.2%
12.2%US$11.00US$7.50n/a8
Oct ’24US$9.49
US$10.75
+13.3%
4.7%US$11.50US$10.00n/a9
Sep ’24US$10.02
US$10.53
+5.1%
5.0%US$11.25US$9.50n/a10
Aug ’24US$10.14
US$10.53
+3.8%
5.0%US$11.25US$9.50n/a10
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.5%
5.7%US$11.25US$9.50n/a10
Jun ’24US$9.37
US$10.48
+11.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5610
May ’24US$9.92
US$10.61
+7.0%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$9.97
US$11.68
+17.2%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8811
Mar ’24US$10.64
US$11.68
+9.8%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5711
Feb ’24US$11.76
US$11.41
-3.0%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6311
Jan ’24US$10.29
US$9.50
-7.7%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8611
Dec ’23US$10.15
US$8.98
-11.6%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0611
Nov ’23US$8.28
US$8.80
+6.2%
5.8%US$10.00US$8.00US$7.7711
Oct ’23US$8.52
US$11.95
+40.3%
8.6%US$13.00US$9.00US$9.4911
Sep ’23US$11.72
US$12.41
+5.9%
3.4%US$13.00US$12.00US$10.0211
Aug ’23US$12.74
US$12.41
-2.6%
3.4%US$13.00US$12.00US$10.1411
Jul ’23US$11.44
US$12.48
+9.0%
5.7%US$14.00US$11.50US$10.1311
Jun ’23US$12.12
US$12.39
+2.2%
5.4%US$14.00US$11.50US$9.3711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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