Tamburi Investment Partners S.p.A.

LSE:0G9J Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.4b

Tamburi Investment Partners Valuierung

Ist 0G9J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0G9J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0G9J (€8.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0G9J über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0G9J zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0G9J profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0G9J. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0G9J durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0G9J's PE?
PE-Verhältnis17.4x
Ergebnis€79.43m
Marktanteil€1.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0G9J im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0G9J im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
OCI Oakley Capital Investments
9.6xn/aUK£847.7m
CLDN Caledonia Investments
16.8xn/aUK£1.8b
HICL HICL Infrastructure
23.3xn/aUK£2.4b
ASHM Ashmore Group
12.4x-4.9%UK£1.2b
0G9J Tamburi Investment Partners
17.4x-2.0%€1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0G9J ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0G9J zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APQ APQ Global
0.3xn/aUS$500.62m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.31m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0G9J 17.4xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0G9J ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0G9J zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0G9J PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0G9J ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0G9J und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.39
€12.78
+52.4%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Nov ’25€8.64
€12.63
+46.1%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Oct ’25€9.11
€12.63
+38.6%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Sep ’25€9.54
€12.78
+33.9%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Aug ’25€9.16
€12.78
+39.5%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jul ’25€9.41
€12.78
+35.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jun ’25€9.37
€12.60
+34.5%
3.7%€13.40€12.30n/a4
May ’25€9.21
€12.60
+36.8%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Apr ’25€9.96
€12.60
+26.5%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Mar ’25€8.91
€12.33
+38.3%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Feb ’25€9.04
€12.33
+36.4%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Jan ’25€9.30
€12.33
+32.5%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Dec ’24€8.71
€12.33
+41.5%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Nov ’24€7.99
€12.33
+54.3%
1.2%€12.50€12.10€8.644
Oct ’24€8.40
€12.33
+46.8%
3.1%€12.80€11.65€9.115
Sep ’24€8.73
€12.50
+43.2%
1.5%€12.80€12.30€9.544
Aug ’24€8.74
€12.50
+43.0%
1.5%€12.80€12.30€9.164
Jul ’24€9.27
€12.50
+34.8%
1.5%€12.80€12.30€9.414
Jun ’24€8.85
€12.48
+41.0%
1.2%€12.70€12.30€9.374
May ’24€8.63
€12.05
+39.7%
3.6%€12.40€11.30€9.214
Apr ’24€8.38
€11.79
+40.8%
5.5%€12.40€10.75€9.965
Mar ’24€7.72
€11.29
+46.2%
6.0%€12.30€10.40€8.915
Feb ’24€7.83
€11.29
+44.2%
6.0%€12.30€10.40€9.045
Jan ’24€7.31
€11.29
+54.4%
6.0%€12.30€10.40€9.305
Dec ’23€7.64
€11.29
+47.8%
6.0%€12.30€10.40€8.715
Nov ’23€7.04
€11.29
+60.4%
6.0%€12.30€10.40€7.995

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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