Chimera Investment Corporation

LSE:0A7B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Chimera Investment Valuierung

Ist 0A7B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A7B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A7B ($15.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($14.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A7B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A7B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A7B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A7B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A7B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A7B's PE?
PE-Verhältnis4.5x
ErgebnisUS$270.71m
MarktanteilUS$1.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A7B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A7B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
OCI Oakley Capital Investments
9.7xn/aUK£850.3m
BBGI BBGI Global Infrastructure
16.4xn/aUK£907.9m
ASHM Ashmore Group
12.5x-4.9%UK£1.2b
LWDB Law Debenture
8.4xn/aUK£1.2b
0A7B Chimera Investment
4.5x-27.1%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A7B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A7B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0A7B 4.5xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A7B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Mortgage REITs (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A7B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A7B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnis9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A7B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A7B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.07
US$16.00
+6.2%
3.1%US$16.50US$15.50n/a2
Nov ’25US$14.94
US$16.25
+8.8%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$15.47
US$16.25
+5.0%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$15.41
US$15.75
+2.2%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Aug ’25US$14.20
US$14.63
+3.0%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jul ’25US$12.42
US$14.63
+17.8%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jun ’25US$11.86
US$14.63
+23.3%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
May ’25US$12.60
US$14.63
+16.1%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Mar ’25US$13.14
US$15.75
+19.9%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Feb ’25US$14.55
US$15.75
+8.2%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Jan ’25US$15.06
US$16.50
+9.6%
7.4%US$18.00US$15.00n/a3
Dec ’24US$16.14
US$16.50
+2.3%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Nov ’24US$14.76
US$17.25
+16.9%
4.3%US$18.00US$16.50US$14.942
Oct ’24US$16.59
US$17.25
+4.0%
4.3%US$18.00US$16.50US$15.472
Sep ’24US$18.33
US$17.00
-7.2%
4.2%US$18.00US$16.50US$15.413
Aug ’24US$18.68
US$17.00
-9.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$14.203
Jul ’24US$17.25
US$17.00
-1.4%
4.2%US$18.00US$16.50US$12.423
Jun ’24US$14.66
US$17.00
+16.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$11.863
May ’24US$16.98
US$19.75
+16.3%
4.7%US$21.00US$18.75US$12.603
Apr ’24US$16.70
US$20.50
+22.7%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.833
Mar ’24US$19.01
US$20.50
+7.9%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.143
Feb ’24US$22.08
US$20.00
-9.4%
3.5%US$21.00US$19.50US$14.553
Jan ’24US$16.55
US$22.50
+35.9%
12.5%US$27.00US$19.50US$15.064
Dec ’23US$21.02
US$21.75
+3.5%
17.2%US$27.00US$16.50US$16.144
Nov ’23US$20.33
US$21.75
+7.0%
17.2%US$27.00US$16.50US$14.764

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%