Vontobel Holding AG

BATS-CHIXE:VONNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.2b

Vontobel Holding Valuierung

Ist VONNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VONNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VONNZ (CHF57.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF86.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VONNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VONNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VONNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VONNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VONNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VONNZ's PE?
PE-Verhältnis14.9x
ErgebnisCHF 217.40m
MarktanteilCHF 3.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VONNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VONNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.9x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
VONNZ Vontobel Holding
14.9x17.7%CHF 3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VONNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VONNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VONNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VONNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VONNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VONNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VONNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 57.80
CHF 57.00
-1.4%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.50
CHF 57.33
+1.5%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.80
CHF 52.75
-3.7%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.7%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.00
CHF 51.40
-4.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 54.20
CHF 51.40
-5.2%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.80
CHF 54.00
-1.5%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 53.85
CHF 55.00
+2.1%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 55.80
CHF 54.00
-3.2%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.10
CHF 52.00
+1.8%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.3%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.502
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.802
Sep ’24CHF 55.20
CHF 57.75
+4.6%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 59.00
CHF 57.50
-2.5%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.603
Jul ’24CHF 56.60
CHF 57.17
+1.0%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.003
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.203
May ’24CHF 59.80
CHF 56.67
-5.2%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.803
Apr ’24CHF 59.20
CHF 58.17
-1.7%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.803
Mar ’24CHF 58.90
CHF 58.17
-1.2%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 53.853
Feb ’24CHF 65.10
CHF 61.25
-5.9%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 55.802

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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