Vontobel Holding Valuierung

Ist VONNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VONNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VONNZ (CHF52.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF85.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VONNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VONNZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VONNZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VONNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VONNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
PHLL Petershill Partners
8.8x18.1%UK£2.2b
EMG Man Group
15.5x19.6%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
8.9x1.0%UK£1.4b
RAT Rathbones Group
45.7x39.7%UK£1.7b
VONNZ Vontobel Holding
13.7x13.3%CHF2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VONNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VONNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VONNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (15.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VONNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VONNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VONNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VONNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF52.90
CHF51.40
-2.8%
2.7%CHF52.80CHF50.00n/a2
Jun ’25CHF54.20
CHF51.40
-5.2%
2.7%CHF52.80CHF50.00n/a2
May ’25CHF51.80
CHF51.40
-0.8%
2.7%CHF52.80CHF50.00n/a2
Apr ’25CHF54.80
CHF54.00
-1.5%
7.4%CHF58.00CHF50.00n/a2
Mar ’25CHF53.85
CHF55.00
+2.1%
5.5%CHF58.00CHF52.00n/a2
Feb ’25CHF55.80
CHF54.00
-3.2%
3.7%CHF56.00CHF52.00n/a2
Jan ’25CHF54.50
CHF52.00
-4.6%
7.7%CHF56.00CHF48.00n/a2
Dec ’24CHF51.10
CHF52.00
+1.8%
7.7%CHF56.00CHF48.00n/a2
Nov ’24CHF53.90
CHF53.75
-0.3%
4.2%CHF56.00CHF51.50n/a2
Oct ’24CHF54.60
CHF57.75
+5.8%
3.0%CHF59.50CHF56.00n/a2
Sep ’24CHF55.20
CHF57.75
+4.6%
3.0%CHF59.50CHF56.00n/a2
Aug ’24CHF59.00
CHF57.50
-2.5%
2.6%CHF59.50CHF56.00n/a3
Jul ’24CHF56.60
CHF57.17
+1.0%
1.8%CHF58.50CHF56.00n/a3
Jun ’24CHF59.10
CHF57.17
-3.3%
1.8%CHF58.50CHF56.00CHF54.203
May ’24CHF59.80
CHF56.67
-5.2%
0.8%CHF57.00CHF56.00CHF51.803
Apr ’24CHF59.20
CHF58.17
-1.7%
2.8%CHF60.00CHF56.00CHF54.803
Mar ’24CHF58.90
CHF58.17
-1.2%
2.8%CHF60.00CHF56.00CHF53.853
Feb ’24CHF65.10
CHF61.25
-5.9%
2.0%CHF62.50CHF60.00CHF55.802

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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