Schroders plc

BATS-CHIXE:SDRl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£6.1b

Schroders Valuierung

Ist SDRl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDRl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.12
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SDRl (£3.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDRl wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDRl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDRl profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDRl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDRl durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDRl's PE?
PE-Verhältnis14.5x
ErgebnisUK£417.00m
MarktanteilUK£6.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDRl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDRl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
ICG Intermediate Capital Group
14.8x12.1%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x1.0%UK£5.2b
ABDN Aberdeen Group
13.2x-5.0%UK£3.1b
PHLL Petershill Partners
9.9x29.6%UK£2.6b
SDRl Schroders
14.5x11.7%UK£6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDRl ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDRl zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.81m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.48m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
No. of Companies14PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDRl ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDRl zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDRl PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDRl ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDRl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.87
UK£4.06
+5.0%
12.4%UK£4.96UK£3.25n/a16
Mar ’26UK£3.70
UK£3.78
+2.2%
12.3%UK£4.96UK£3.10n/a16
Feb ’26UK£3.53
UK£3.71
+5.1%
13.3%UK£4.96UK£3.10n/a15
Jan ’26UK£3.22
UK£3.77
+17.1%
12.1%UK£4.96UK£3.15n/a15
Dec ’25UK£3.16
UK£3.82
+21.1%
11.8%UK£4.96UK£3.15n/a15
Nov ’25UK£3.58
UK£4.03
+12.7%
11.4%UK£4.96UK£3.45n/a15
Oct ’25UK£3.49
UK£4.00
+14.9%
11.8%UK£4.96UK£3.45n/a15
Sep ’25UK£3.45
UK£4.03
+17.0%
11.7%UK£4.96UK£3.50n/a15
Aug ’25UK£3.56
UK£4.16
+16.7%
13.0%UK£5.00UK£3.50n/a15
Jul ’25UK£3.65
UK£4.18
+14.5%
11.8%UK£5.05UK£3.50n/a15
Jun ’25UK£3.92
UK£4.16
+6.1%
12.1%UK£5.05UK£3.50n/a15
May ’25UK£3.49
UK£4.30
+23.0%
10.4%UK£5.05UK£3.60n/a15
Apr ’25UK£3.76
UK£4.37
+16.2%
10.4%UK£5.05UK£3.70n/a15
Mar ’25UK£3.95
UK£4.45
+12.6%
9.6%UK£5.14UK£3.70UK£3.7016
Feb ’25UK£4.02
UK£4.49
+11.7%
9.3%UK£5.15UK£3.75UK£3.5316
Jan ’25UK£4.31
UK£4.48
+3.9%
10.0%UK£5.21UK£3.50UK£3.2216
Dec ’24UK£4.08
UK£4.43
+8.7%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.1616
Nov ’24UK£3.72
UK£4.41
+18.3%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.5815
Oct ’24UK£4.08
UK£4.63
+13.5%
8.9%UK£5.36UK£3.80UK£3.4915
Sep ’24UK£4.12
UK£4.59
+11.5%
8.7%UK£5.36UK£3.80UK£3.4515
Aug ’24UK£4.53
UK£4.66
+2.8%
8.4%UK£5.38UK£4.10UK£3.5615
Jul ’24UK£4.36
UK£4.71
+8.0%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.6514
Jun ’24UK£4.57
UK£4.71
+3.1%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.9214
May ’24UK£4.85
UK£4.71
-2.8%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.4914
Apr ’24UK£4.60
UK£4.75
+3.4%
7.2%UK£5.30UK£4.25UK£3.7614
Mar ’24UK£5.00
UK£4.70
-6.0%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£3.9514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£4.07
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 00:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Schroders plc wird von 39 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Michael SandersonBarclays