Pantheon Infrastructure PLC

BATS-CHIXE:PINTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£421.8m

Pantheon Infrastructure Valuierung

Ist PINTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PINTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PINTL (£0.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PINTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PINTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PINTL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PINTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PINTL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PINTL's PE?
PE-Verhältnis5.4x
ErgebnisUK£77.42m
MarktanteilUK£421.76m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PINTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PINTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
CGEO Georgia Capital
12.5xn/aUK£421.8m
TAM Tatton Asset Management
27.4x11.9%UK£422.5m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
21.3xn/aUK£394.0m
IPX Impax Asset Management Group
10.2x2.5%UK£415.2m
PINTL Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£421.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PINTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PINTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PINTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PINTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PINTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PINTL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PINTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.89
UK£1.04
+16.9%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Nov ’25UK£0.90
UK£1.04
+15.8%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Oct ’25UK£0.89
UK£1.04
+17.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Sep ’25UK£0.80
UK£1.04
+30.3%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Aug ’25UK£0.85
UK£1.04
+22.9%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jul ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.1%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jun ’25UK£0.79
UK£1.04
+31.6%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
May ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.1%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Apr ’25UK£0.74
UK£1.11
+48.9%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Jan ’25UK£0.84
UK£1.11
+31.5%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Oct ’24UK£0.77
UK£1.08
+38.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.892
Sep ’24UK£0.76
UK£1.08
+41.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
Aug ’24UK£0.83
UK£1.08
+29.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jul ’24UK£0.81
UK£1.08
+33.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Jun ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.792
May ’24UK£0.85
UK£1.08
+27.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Mar ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
Feb ’24UK£0.95
UK£1.08
+12.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jan ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.842

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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