Man Group Plc

BATS-CHIXE:EMGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.4b

Man Group Valuierung

Ist EMGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£3.36
Fair Value
37.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EMGL (£2.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMGL's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$185.00m
MarktanteilUS$3.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
N91 Ninety One Group
13.1x9.32%UK£1.9b
ABDN Aberdeen Group
11.5x-19.50%UK£3.7b
PHLL Petershill Partners
4.7x6.01%UK£3.4b
BPT Bridgepoint Group
42.6x35.72%UK£2.5b
EMGL Man Group
16.8x35.78%UK£2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CGEO Georgia Capital
1.6xn/aUS$1.04b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$316.76m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$201.24m
JIM Jarvis Securities
2.5xn/aUS$10.02m
No. of Companies12PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.11
UK£2.41
+14.11%
15.50%UK£3.27UK£1.92n/a13
Nov ’26UK£2.11
UK£2.36
+11.92%
15.45%UK£3.21UK£1.88n/a13
Oct ’26UK£1.82
UK£2.15
+17.97%
21.42%UK£3.16UK£1.57n/a13
Sep ’26UK£1.64
UK£2.11
+28.63%
22.27%UK£3.14UK£1.56n/a13
Aug ’26UK£1.64
UK£2.17
+32.34%
21.32%UK£3.21UK£1.60n/a13
Jul ’26UK£1.72
UK£2.08
+21.04%
21.94%UK£3.09UK£1.47n/a14
Jun ’26UK£1.75
UK£2.14
+22.38%
21.59%UK£3.16UK£1.50n/a14
May ’26UK£1.67
UK£2.17
+30.48%
20.24%UK£3.19UK£1.52n/a14
Apr ’26UK£1.96
UK£2.54
+29.76%
10.86%UK£3.13UK£2.11n/a14
Mar ’26UK£2.14
UK£2.60
+21.83%
11.32%UK£3.21UK£2.13n/a14
Feb ’26UK£2.15
UK£2.64
+22.80%
10.40%UK£3.20UK£2.17n/a14
Jan ’26UK£2.14
UK£2.76
+28.91%
11.12%UK£3.29UK£2.26n/a14
Dec ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.55%
13.82%UK£3.27UK£1.95n/a14
Nov ’25UK£2.01
UK£2.66
+32.70%
13.73%UK£3.22UK£1.92UK£2.1114
Oct ’25UK£2.17
UK£2.84
+30.57%
10.58%UK£3.18UK£1.87UK£1.8214
Sep ’25UK£2.22
UK£2.94
+32.38%
10.73%UK£3.32UK£1.94UK£1.6414
Aug ’25UK£2.37
UK£2.98
+25.55%
10.64%UK£3.33UK£1.95UK£1.6414
Jul ’25UK£2.44
UK£3.04
+24.51%
11.38%UK£3.41UK£1.92UK£1.7214
Jun ’25UK£2.63
UK£3.02
+14.65%
11.22%UK£3.39UK£1.91UK£1.7514
May ’25UK£2.60
UK£3.04
+16.87%
11.09%UK£3.46UK£1.95UK£1.6714
Apr ’25UK£2.68
UK£2.95
+10.31%
11.06%UK£3.27UK£1.91UK£1.9614
Mar ’25UK£2.44
UK£2.83
+15.80%
11.33%UK£3.19UK£1.92UK£2.1414
Feb ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.79%
11.51%UK£3.22UK£1.91UK£2.1514
Jan ’25UK£2.33
UK£2.74
+17.35%
12.70%UK£3.36UK£1.92UK£2.1414
Dec ’24UK£2.13
UK£2.71
+27.32%
11.96%UK£3.35UK£1.90UK£2.1014
Nov ’24UK£2.21
UK£2.85
+28.93%
12.44%UK£3.50UK£1.99UK£2.0114
UK£2.4
Fair Value
12.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/11 12:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/11 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Man Group Plc wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays