EFG International Valuierung
Ist EFGNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EFGNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EFGNz (CHF11.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF10.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EFGNz über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFGNz zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EFGNz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist EFGNz's PE? | |
---|---|
PE-Verhältnis | 11.8x |
Ergebnis | CHF 300.30m |
Marktanteil | CHF 3.54b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EFGNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 17.4x | ||
BPT Bridgepoint Group | 42.5x | 33.2% | UK£2.8b |
PHLL Petershill Partners | 9.7x | 34.7% | UK£2.7b |
ABDN abrdn | 7.8x | -20.9% | UK£2.5b |
EMG Man Group | 9.5x | 15.0% | UK£2.4b |
EFGNZ EFG International | 15.1x | 7.9% | CHF 3.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFGNz ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EFGNz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?
4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.88m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.00m |
4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EFGNz ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EFGNz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 11.8x |
Faires PE Verhältnis | 16.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFGNz ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 11.72 | CHF 14.19 +21.0% | 7.9% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 4 |
Nov ’25 | CHF 11.94 | CHF 14.14 +18.4% | 7.7% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CHF 11.36 | CHF 14.48 +27.5% | 7.2% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CHF 12.08 | CHF 14.48 +19.9% | 7.2% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CHF 12.52 | CHF 14.48 +15.7% | 7.2% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CHF 13.52 | CHF 13.04 -3.6% | 1.9% | CHF 13.30 | CHF 12.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CHF 12.20 | CHF 13.04 +6.9% | 1.9% | CHF 13.30 | CHF 12.70 | n/a | 3 |
May ’25 | CHF 10.74 | CHF 12.01 +11.8% | 6.6% | CHF 13.12 | CHF 11.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 11.32 | CHF 12.01 +6.1% | 6.6% | CHF 13.12 | CHF 11.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 12.62 | CHF 12.01 -4.9% | 6.6% | CHF 13.12 | CHF 11.40 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 11.14 | CHF 10.45 -6.2% | 10.0% | CHF 11.50 | CHF 9.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CHF 10.76 | CHF 10.20 -5.2% | 8.5% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CHF 10.46 | CHF 10.20 -2.5% | 8.5% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CHF 10.88 | CHF 10.67 -2.0% | 8.4% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 11.94 | 3 |
Oct ’24 | CHF 10.40 | CHF 10.67 +2.6% | 8.4% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 11.36 | 3 |
Sep ’24 | CHF 9.99 | CHF 10.67 +6.8% | 8.4% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 12.08 | 3 |
Aug ’24 | CHF 10.88 | CHF 10.33 -5.0% | 8.0% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 12.52 | 3 |
Jul ’24 | CHF 9.07 | CHF 10.20 +12.5% | 8.5% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 13.52 | 3 |
Jun ’24 | CHF 8.93 | CHF 10.20 +14.2% | 8.5% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 12.20 | 3 |
May ’24 | CHF 8.58 | CHF 9.65 +12.5% | 4.4% | CHF 10.25 | CHF 9.30 | CHF 10.74 | 3 |
Apr ’24 | CHF 8.98 | CHF 9.65 +7.5% | 4.4% | CHF 10.25 | CHF 9.30 | CHF 11.32 | 3 |
Mar ’24 | CHF 9.15 | CHF 9.52 +4.0% | 5.6% | CHF 10.25 | CHF 9.00 | CHF 12.62 | 3 |
Jan ’24 | CHF 8.84 | CHF 7.30 -17.4% | 6.8% | CHF 7.80 | CHF 6.80 | CHF 10.76 | 2 |
Dec ’23 | CHF 8.33 | CHF 7.30 -12.4% | 6.8% | CHF 7.80 | CHF 6.80 | CHF 10.46 | 2 |
Nov ’23 | CHF 8.21 | CHF 8.28 +0.9% | 17.5% | CHF 10.25 | CHF 6.80 | CHF 10.88 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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