American Express Company

BATS-CHIXE:AEC1D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €199.2b

American Express Valuierung

Ist AEC1D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEC1D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEC1D (€283.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€310.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEC1D unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEC1D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEC1D profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AEC1D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEC1D durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AEC1D's PE?
PE-Verhältnis21.2x
ErgebnisUS$9.76b
MarktanteilUS$206.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AEC1D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AEC1D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.6x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
LSEG London Stock Exchange Group
88.3x22.2%UK£60.8b
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.3b
IPF International Personal Finance
5.6x10.3%UK£273.6m
AEC1D American Express
21.2x7.4%€206.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEC1D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEC1D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AEC1D ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem UK Consumer Finance Branchendurchschnitt (5.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEC1D zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEC1D PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AEC1D für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEC1D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€278.20
0%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25n/a
€266.59
0%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€250.55
€251.77
+0.5%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25n/a
€232.73
0%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€235.65
€232.07
-1.5%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25n/a
€233.33
0%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€214.10
€221.96
+3.7%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25n/a
€218.88
0%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25n/a
€210.02
0%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25n/a
€194.89
0%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25n/a
€190.47
0%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.15
€187.32
+1.2%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25n/a
€159.24
0%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€158.45
€157.08
-0.9%
10.3%€183.65€114.21n/a24
Nov ’24n/a
€161.70
0%
10.4%€189.92€118.11€250.5523
Oct ’24n/a
€170.13
0%
11.2%€192.02€118.24n/a21
Sep ’24n/a
€165.65
0%
11.2%€187.17€115.25€235.6521
Aug ’24n/a
€164.21
0%
11.5%€187.83€113.98n/a22
Jul ’24n/a
€162.64
0%
10.9%€188.30€114.49€214.1022
Jun ’24n/a
€163.65
0%
10.8%€191.10€116.76n/a22
May ’24n/a
€163.73
0%
8.7%€186.61€132.90n/a22
Apr ’24n/a
€172.21
0%
8.9%€193.42€140.58n/a21
Mar ’24n/a
€171.27
0%
9.0%€192.52€139.93n/a21
Feb ’24n/a
€163.25
0%
9.2%€186.61€135.63€185.1521
Jan ’24n/a
€153.37
0%
10.9%€189.62€120.76n/a21
Dec ’23n/a
€153.85
0%
10.9%€190.95€121.60€158.4520

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 17:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

American Express Company wird von 61 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research