Aquis Exchange PLC

AIM:AQX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£186.2m

Aquis Exchange Valuierung

Ist AQX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AQX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AQX (£7.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AQX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AQX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AQX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AQX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AQX's PE?
PE-Verhältnis37.5x
ErgebnisUK£4.97m
MarktanteilUK£186.21m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AQX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AQX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
IHP IntegraFin Holdings
24x9.5%UK£1.3b
REC Record
12.6x8.2%UK£120.0m
CLIG City of London Investment Group
14x25.4%UK£189.5m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
9.5xn/aUK£139.0m
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£186.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AQX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AQX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AQX 37.5xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AQX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.5x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AQX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AQX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.5x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AQX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AQX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.05
UK£7.88
+11.7%
21.9%UK£9.60UK£6.15n/a2
Nov ’25UK£3.32
UK£8.05
+142.5%
17.8%UK£9.60UK£6.15n/a3
Oct ’25UK£3.70
UK£8.05
+117.6%
17.8%UK£9.60UK£6.15n/a3
Sep ’25UK£3.90
UK£8.05
+106.4%
17.8%UK£9.60UK£6.15n/a3
Aug ’25UK£4.94
UK£8.42
+70.5%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
Jul ’25UK£4.71
UK£8.42
+78.8%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
Jun ’25UK£4.68
UK£8.42
+80.0%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
May ’25UK£4.65
UK£8.42
+81.1%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
Apr ’25UK£3.88
UK£8.42
+117.1%
12.0%UK£9.67UK£7.20n/a3
Mar ’25UK£3.60
UK£8.55
+137.6%
13.7%UK£10.06UK£7.20n/a3
Feb ’25UK£3.65
UK£8.55
+134.3%
13.7%UK£10.06UK£7.20n/a3
Jan ’25UK£3.65
UK£8.57
+134.8%
13.5%UK£10.06UK£7.25n/a3
Dec ’24UK£3.65
UK£8.57
+134.8%
13.5%UK£10.06UK£7.25n/a3
Nov ’24UK£3.58
UK£8.57
+139.4%
13.5%UK£10.06UK£7.25UK£3.323
Oct ’24UK£3.64
UK£8.60
+136.3%
11.6%UK£10.06UK£7.25UK£3.704
Sep ’24UK£3.60
UK£8.61
+139.1%
11.7%UK£10.08UK£7.25UK£3.904
Aug ’24UK£3.80
UK£8.61
+126.5%
11.7%UK£10.08UK£7.25UK£4.944
Jul ’24UK£3.90
UK£8.61
+120.7%
11.7%UK£10.08UK£7.25UK£4.714
Jun ’24UK£4.05
UK£8.61
+112.5%
11.7%UK£10.08UK£7.25UK£4.684
May ’24UK£4.10
UK£9.06
+121.0%
8.1%UK£10.08UK£8.40UK£4.653
Apr ’24UK£3.90
UK£8.82
+126.1%
8.6%UK£10.08UK£8.09UK£3.884
Mar ’24UK£4.05
UK£8.80
+117.3%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.604
Feb ’24UK£3.85
UK£8.80
+128.6%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.654
Jan ’24UK£3.80
UK£8.80
+131.6%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.654
Dec ’23UK£4.35
UK£8.80
+102.3%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.654
Nov ’23UK£3.05
UK£8.80
+188.6%
9.5%UK£10.22UK£8.09UK£3.584

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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