The Gym Group plc

LSE:GYM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£287.7m

Gym Group Valuierung

Ist GYM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GYM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GYM (£1.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GYM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GYM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GYM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GYM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GYM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GYM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUK£216.30m
MarktanteilUK£287.74m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GYM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GYM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
2.4x7.1%UK£541.2m
NYR Newbury Racecourse
0.8xn/aUK£16.2m
XPF XP Factory
0.4x21.9%UK£18.8m
GYM Gym Group
1.3x8.6%UK£287.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GYM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GYM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EVOK Evoke
0.1x5.9%US$290.06m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.88m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$6.05m
GYM 1.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GYM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GYM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GYM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GYM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GYM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.60
UK£1.88
+17.4%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.2%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.56
UK£1.89
+20.9%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a9
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.7%
11.3%UK£2.25UK£1.45n/a9
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.8%
16.3%UK£2.25UK£1.10n/a9
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.7%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.27
UK£1.67
+32.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.10
UK£1.67
+51.4%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.4%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+51.5%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+55.4%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Dec ’24UK£0.99
UK£1.65
+66.3%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Nov ’24UK£1.02
UK£1.65
+61.4%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.4%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.566
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.4%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.406
Aug ’24UK£1.03
UK£1.63
+57.2%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.486
Jul ’24UK£0.91
UK£1.73
+89.7%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.125
Jun ’24UK£0.96
UK£1.73
+79.3%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.275
May ’24UK£1.04
UK£1.81
+74.4%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.105
Apr ’24UK£0.92
UK£1.81
+96.3%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.7%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.29
UK£1.99
+53.7%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Dec ’23UK£1.03
UK£2.34
+127.0%
18.8%UK£2.90UK£1.60UK£0.997
Nov ’23UK£1.18
UK£2.64
+124.0%
25.3%UK£3.50UK£1.60UK£1.027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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