Restaurant Brands International Inc.

LSE:0VFA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$30.4b

Restaurant Brands International Valuierung

Ist 0VFA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0VFA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0VFA (CA$93.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$78.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0VFA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0VFA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0VFA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0VFA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0VFA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0VFA's PE?
PE-Verhältnis16.6x
ErgebnisUS$1.27b
MarktanteilUS$21.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0VFA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0VFA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
CPG Compass Group
40x17.0%UK£45.2b
GRG Greggs
20.7x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
42.1x40.2%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.7x7.0%UK£1.4b
0VFA Restaurant Brands International
16.6x9.9%CA$21.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0VFA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0VFA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.40m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0VFA 16.6xBranchendurchschnittswert 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0VFA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0VFA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0VFA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0VFA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0VFA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$93.12
CA$116.41
+25.0%
9.3%CA$146.78CA$102.60n/a29
Dec ’25CA$97.49
CA$114.57
+17.5%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Nov ’25CA$97.00
CA$116.74
+20.4%
9.0%CA$143.14CA$101.45n/a29
Oct ’25CA$97.14
CA$113.50
+16.9%
8.5%CA$129.07CA$99.18n/a29
Sep ’25n/a
CA$114.15
0%
8.3%CA$127.26CA$99.89n/a28
Aug ’25n/a
CA$117.36
0%
9.0%CA$149.38CA$100.97n/a28
Jul ’25n/a
CA$115.78
0%
7.5%CA$127.41CA$98.64n/a29
Jun ’25n/a
CA$116.37
0%
7.5%CA$127.54CA$98.74n/a28
May ’25CA$101.28
CA$117.60
+16.1%
6.6%CA$129.33CA$99.06n/a29
Apr ’25CA$107.47
CA$115.22
+7.2%
6.1%CA$127.25CA$100.18n/a29
Mar ’25CA$104.50
CA$114.35
+9.4%
5.5%CA$126.23CA$100.44n/a29
Feb ’25CA$105.35
CA$112.08
+6.4%
6.8%CA$125.02CA$94.10n/a30
Jan ’25CA$103.25
CA$104.37
+1.1%
7.2%CA$116.60CA$86.12CA$93.1231
Dec ’24CA$93.91
CA$105.63
+12.5%
7.5%CA$118.77CA$87.73CA$97.4931
Nov ’24n/a
CA$109.84
0%
8.4%CA$131.32CA$89.85CA$97.0031
Oct ’24CA$88.23
CA$110.45
+25.2%
6.5%CA$122.24CA$95.08CA$97.1429
Sep ’24n/a
CA$110.07
0%
6.7%CA$122.03CA$94.91n/a29
Aug ’24n/a
CA$104.82
0%
7.5%CA$117.80CA$88.68n/a27
Jul ’24n/a
CA$101.81
0%
7.8%CA$112.11CA$87.05n/a27
Jun ’24n/a
CA$104.54
0%
7.9%CA$115.40CA$89.60n/a26
May ’24CA$94.34
CA$99.49
+5.5%
7.9%CA$118.27CA$88.36CA$101.2827
Apr ’24n/a
CA$96.76
0%
7.4%CA$109.47CA$83.79CA$107.4727
Mar ’24n/a
CA$97.54
0%
7.3%CA$110.53CA$84.60CA$104.5027
Feb ’24CA$90.05
CA$93.01
+3.3%
8.8%CA$111.13CA$80.33CA$105.3526
Jan ’24n/a
CA$92.17
0%
7.3%CA$109.55CA$82.16CA$103.2526

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 13:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Restaurant Brands International Inc. wird von 51 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird