Basic-Fit N.V.

LSE:0RHD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.5b

Basic-Fit Valuierung

Ist 0RHD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RHD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RHD (€22.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€7.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RHD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RHD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RHD kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RHD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RHD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RHD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
Vertrieb€1.13b
Marktanteil€1.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RHD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RHD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
BOWL Hollywood Bowl Group
2.2x7.4%UK£502.5m
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
GYM Gym Group
1.3x8.6%UK£271.3m
SSPG SSP Group
0.4x5.3%UK£1.4b
0RHD Basic-Fit
1.3x14.7%€1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RHD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RHD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.95m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.02m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.36m
0RHD 1.3xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RHD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RHD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RHD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RHD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RHD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€22.01
€31.10
+41.3%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Dec ’25€21.30
€31.10
+46.0%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Nov ’25€22.45
€31.10
+38.5%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Oct ’25€23.90
€31.40
+31.4%
12.5%€36.00€24.00n/a9
Sep ’25€22.49
€31.62
+40.6%
13.2%€37.00€24.00n/a9
Aug ’25€21.83
€31.59
+44.8%
13.1%€37.00€24.00n/a9
Jul ’25€20.24
€33.15
+63.8%
11.5%€37.00€24.00n/a9
Jun ’25€22.47
€33.15
+47.5%
11.5%€37.00€24.00n/a9
May ’25€20.83
€34.31
+64.7%
13.3%€39.00€24.00n/a9
Apr ’25€20.36
€35.03
+72.0%
11.1%€40.00€28.00n/a9
Mar ’25€25.47
€36.81
+44.5%
11.0%€44.00€30.30n/a9
Feb ’25€26.62
€36.81
+38.3%
11.0%€44.00€30.30n/a9
Jan ’25€27.10
€37.14
+37.1%
13.8%€44.00€29.00n/a9
Dec ’24€26.20
€37.56
+43.4%
14.6%€44.00€29.00€21.309
Nov ’24€24.52
€37.53
+53.0%
15.5%€45.00€29.00€22.459
Oct ’24€26.85
€39.64
+47.6%
16.0%€48.00€29.00€23.909
Sep ’24€27.88
€39.64
+42.2%
16.0%€48.00€29.00€22.499
Aug ’24€31.99
€40.39
+26.2%
17.4%€48.00€29.00€21.839
Jul ’24€34.84
€44.21
+26.9%
9.4%€48.00€36.00€20.247
Jun ’24€35.66
€43.79
+22.8%
8.9%€48.00€36.00€22.477
May ’24€38.19
€43.79
+14.7%
8.9%€48.00€36.00€20.837
Apr ’24€36.43
€44.36
+21.7%
12.0%€53.00€36.00€20.367
Mar ’24€33.93
€41.79
+23.2%
18.2%€53.00€26.00€25.477
Feb ’24€31.77
€41.79
+31.5%
18.2%€53.00€26.00€26.627
Jan ’24€24.18
€41.38
+71.1%
17.1%€53.00€26.00€27.108
Dec ’23€25.97
€43.50
+67.5%
20.5%€58.00€26.00€26.208

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 23:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Basic-Fit N.V. wird von 24 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
James Rowland ClarkBarclays
Chandni HiraniBarclays