Shake Shack Inc.

LSE:0L5R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

Shake Shack Valuierung

Ist 0L5R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0L5R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0L5R ($129.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($113.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0L5R über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0L5R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0L5R kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0L5R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0L5R durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0L5R's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebUS$1.21b
MarktanteilUS$5.50b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0L5R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0L5R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
GRG Greggs
1.4x9.3%UK£2.8b
ROO Deliveroo
1x8.6%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
0.6x3.4%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
1.8x6.1%UK£1.2b
0L5R Shake Shack
4.3x12.4%US$5.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0L5R ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0L5R zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.91m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$4.99m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.35m
0L5R 4.3xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0L5R ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.3x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0L5R zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0L5R PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0L5R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0L5R und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$129.28
US$131.86
+2.0%
9.6%US$160.00US$102.00n/a22
Dec ’25US$133.73
US$131.14
-1.9%
9.8%US$160.00US$102.00n/a22
Nov ’25US$124.08
US$128.50
+3.6%
10.7%US$160.00US$100.00n/a22
Oct ’25US$102.60
US$112.64
+9.8%
9.2%US$130.00US$95.00n/a22
Sep ’25US$99.31
US$112.77
+13.6%
9.1%US$130.00US$95.00n/a22
Aug ’25US$102.53
US$110.77
+8.0%
10.1%US$130.00US$90.00n/a22
Jul ’25US$87.05
US$113.67
+30.6%
7.0%US$125.00US$95.00n/a21
Jun ’25US$92.20
US$113.65
+23.3%
7.3%US$125.00US$95.00n/a20
May ’25US$103.71
US$106.48
+2.7%
8.9%US$125.00US$90.00n/a21
Apr ’25US$104.98
US$104.25
-0.7%
10.2%US$125.00US$88.00n/a20
Mar ’25US$106.30
US$99.00
-6.9%
11.3%US$115.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$78.16
US$73.95
-5.4%
11.9%US$90.00US$60.00n/a19
Jan ’25US$74.66
US$69.47
-6.9%
12.5%US$85.00US$56.00n/a19
Dec ’24US$61.28
US$66.67
+8.8%
13.4%US$85.00US$56.00US$133.7318
Nov ’24US$56.15
US$71.37
+27.1%
15.0%US$95.00US$56.00US$124.0819
Oct ’24US$56.59
US$77.76
+37.4%
9.2%US$95.00US$68.00US$102.6017
Sep ’24US$70.36
US$77.31
+9.9%
9.3%US$95.00US$68.00US$99.3116
Aug ’24US$77.34
US$72.56
-6.2%
11.9%US$90.00US$60.00US$102.5316
Jul ’24US$77.63
US$69.63
-10.3%
12.3%US$85.00US$59.00US$87.0516
Jun ’24US$67.48
US$67.87
+0.6%
9.7%US$82.00US$59.00US$92.2015
May ’24US$53.60
US$57.88
+8.0%
11.4%US$70.00US$48.00US$103.7116
Apr ’24US$56.24
US$58.20
+3.5%
11.3%US$70.00US$47.00US$104.9815
Mar ’24US$55.72
US$57.53
+3.2%
11.3%US$70.00US$47.00US$106.3017
Feb ’24US$55.53
US$53.76
-3.2%
10.0%US$63.00US$47.00US$78.1617
Jan ’24US$43.71
US$53.72
+22.9%
12.0%US$69.00US$45.00US$74.6618
Dec ’23US$52.91
US$54.26
+2.6%
11.5%US$69.00US$45.00US$61.2819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 08:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/25
Jährliche Einnahmen2023/12/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shake Shack Inc. wird von 32 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays