Planet Fitness, Inc.

LSE:0KJD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.5b

Planet Fitness Valuierung

Ist 0KJD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KJD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KJD ($100.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($90.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KJD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KJD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KJD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KJD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KJD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KJD's PE?
PE-Verhältnis52.8x
ErgebnisUS$160.30m
MarktanteilUS$8.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KJD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KJD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
BOWL Hollywood Bowl Group
17x12.9%UK£509.4m
TEG Ten Entertainment Group
13.9x4.5%UK£286.0m
WTB Whitbread
21.7x14.2%UK£5.2b
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.8b
0KJD Planet Fitness
52.8x12.9%US$8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KJD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KJD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0KJD 52.8xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KJD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.8x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (20.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KJD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KJD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.8x
Faires PE Verhältnis27.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KJD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KJD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$100.33
US$105.46
+5.1%
14.5%US$150.00US$84.00n/a18
Dec ’25US$99.80
US$103.79
+4.0%
11.6%US$130.00US$84.00n/a18
Nov ’25US$79.48
US$87.76
+10.4%
10.1%US$100.00US$70.00n/a17
Oct ’25US$81.32
US$87.89
+8.1%
10.9%US$100.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$81.06
US$87.18
+7.5%
10.4%US$100.00US$70.00n/a17
Aug ’25US$71.90
US$82.25
+14.4%
12.4%US$100.00US$61.00n/a16
Jul ’25US$71.97
US$81.50
+13.2%
12.3%US$100.00US$61.00n/a16
Jun ’25US$61.75
US$76.41
+23.7%
13.2%US$100.00US$61.00n/a17
May ’25US$59.20
US$74.90
+26.5%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Apr ’25US$62.36
US$74.90
+20.1%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Mar ’25US$62.50
US$75.47
+20.8%
13.0%US$100.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$67.65
US$78.71
+16.3%
13.7%US$100.00US$57.00n/a17
Jan ’25US$73.14
US$71.76
-1.9%
13.2%US$100.00US$57.00n/a17
Dec ’24US$70.17
US$71.76
+2.3%
13.2%US$100.00US$57.00US$99.8017
Nov ’24US$53.52
US$64.53
+20.6%
19.2%US$100.00US$45.00US$79.4817
Oct ’24US$48.53
US$67.39
+38.9%
22.3%US$102.00US$45.00US$81.3218
Sep ’24US$61.56
US$79.89
+29.8%
13.8%US$102.00US$54.00US$81.0618
Aug ’24US$66.93
US$85.67
+28.0%
13.3%US$102.00US$57.00US$71.9018
Jul ’24US$67.55
US$85.67
+26.8%
13.3%US$102.00US$57.00US$71.9718
Jun ’24US$63.11
US$86.94
+37.8%
11.2%US$102.00US$67.00US$61.7518
May ’24US$80.73
US$95.29
+18.0%
9.2%US$115.00US$80.00US$59.2017
Apr ’24US$77.10
US$95.18
+23.4%
9.2%US$115.00US$80.00US$62.3617
Mar ’24US$81.15
US$94.88
+16.9%
9.3%US$115.00US$80.00US$62.5017
Feb ’24US$83.27
US$92.94
+11.6%
8.9%US$115.00US$78.00US$67.6517
Jan ’24US$78.74
US$90.94
+15.5%
10.3%US$115.00US$72.00US$73.1417
Dec ’23US$79.50
US$90.12
+13.4%
10.8%US$115.00US$72.00US$70.1717

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 15:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Planet Fitness, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg