Whitbread Valuierung

Ist WTBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WTBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WTBL (£30.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£22.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WTBL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WTBL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WTBL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA12.7x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WTBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WTBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
IHG InterContinental Hotels Group
27.5x10.7%UK£13.6b
TRN Trainline
50.6x21.0%UK£1.7b
PPH PPHE Hotel Group
24x31.6%UK£526.5m
OTB On the Beach Group
15.8x22.0%UK£249.5m
WTBL Whitbread
22.8x18.5%UK£5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WTBL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WTBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WTBL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (23.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WTBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WTBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WTBL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WTBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£30.67
UK£39.61
+29.1%
13.0%UK£49.00UK£27.50n/a17
Oct ’25UK£31.50
UK£39.76
+26.2%
13.3%UK£49.00UK£27.50n/a17
Sep ’25UK£28.99
UK£39.88
+37.6%
13.8%UK£49.00UK£26.50n/a17
Aug ’25UK£29.17
UK£39.79
+36.4%
14.1%UK£49.00UK£26.50n/a17
Jul ’25UK£29.71
UK£39.79
+33.9%
14.1%UK£49.00UK£26.50n/a17
Jun ’25UK£29.72
UK£40.56
+36.5%
13.9%UK£48.00UK£26.50n/a18
May ’25UK£31.22
UK£41.12
+31.7%
13.7%UK£48.00UK£26.50n/a18
Apr ’25UK£33.33
UK£41.59
+24.8%
12.4%UK£49.00UK£30.00n/a18
Mar ’25UK£32.57
UK£40.45
+24.2%
17.7%UK£49.00UK£17.00n/a20
Feb ’25UK£35.57
UK£40.45
+13.7%
17.7%UK£49.00UK£17.00n/a20
Jan ’25UK£36.53
UK£40.14
+9.9%
17.6%UK£48.00UK£17.00n/a21
Dec ’24UK£31.82
UK£40.34
+26.8%
17.8%UK£48.00UK£17.00n/a21
Nov ’24UK£33.68
UK£40.38
+19.9%
17.4%UK£48.00UK£17.00UK£30.6721
Oct ’24UK£34.68
UK£39.32
+13.4%
18.2%UK£49.00UK£17.00UK£31.5022
Sep ’24UK£34.75
UK£38.21
+10.0%
17.4%UK£47.00UK£17.00UK£28.9921
Aug ’24UK£34.88
UK£39.18
+12.3%
11.9%UK£47.00UK£26.50UK£29.1720
Jul ’24UK£33.82
UK£39.02
+15.4%
11.9%UK£47.00UK£26.50UK£29.7120
Jun ’24UK£33.21
UK£37.86
+14.0%
10.4%UK£43.00UK£26.50UK£29.7219
May ’24UK£32.42
UK£36.96
+14.0%
10.7%UK£43.00UK£26.50UK£31.2219
Apr ’24UK£29.88
UK£35.61
+19.2%
12.0%UK£42.00UK£26.50UK£33.3319
Mar ’24UK£30.51
UK£35.51
+16.4%
12.0%UK£42.00UK£26.50UK£32.5719
Feb ’24UK£30.09
UK£35.40
+17.7%
11.7%UK£42.00UK£26.50UK£35.5719
Jan ’24UK£25.89
UK£33.77
+30.4%
13.2%UK£41.00UK£25.15UK£36.5319
Dec ’23UK£26.09
UK£34.01
+30.3%
12.8%UK£40.50UK£25.15UK£31.8219
Nov ’23UK£25.70
UK£34.44
+34.0%
13.2%UK£41.00UK£25.15UK£33.6819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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