Whitbread plc

BATS-CHIXE:WTBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.6b

Whitbread Valuierung

Ist WTBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WTBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£27.88
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WTBL (£25.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£27.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WTBL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WTBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WTBL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WTBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WTBL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WTBL's PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisUK£238.80m
MarktanteilUK£4.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WTBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WTBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
IHG InterContinental Hotels Group
26.1x11.2%UK£12.3b
TRN Trainline
22.4x16.0%UK£1.2b
PPH PPHE Hotel Group
18.5x23.3%UK£522.2m
OTB On the Beach Group
20.5x20.7%UK£414.7m
WTBL Whitbread
19.1x14.2%UK£4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WTBL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WTBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WTBL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WTBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WTBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WTBL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WTBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£25.82
UK£34.80
+34.8%
14.7%UK£47.00UK£25.50n/a17
Apr ’26UK£24.75
UK£35.04
+41.6%
14.6%UK£47.00UK£25.50n/a17
Mar ’26UK£26.69
UK£37.03
+38.7%
13.9%UK£47.00UK£27.50n/a17
Feb ’26UK£28.21
UK£37.89
+34.3%
15.2%UK£49.00UK£27.50n/a17
Jan ’26UK£29.49
UK£38.20
+29.5%
15.9%UK£49.00UK£27.50n/a17
Dec ’25UK£28.49
UK£38.70
+35.8%
15.0%UK£49.00UK£27.50n/a17
Nov ’25UK£30.67
UK£39.61
+29.1%
13.0%UK£49.00UK£27.50n/a17
Oct ’25UK£31.50
UK£39.76
+26.2%
13.3%UK£49.00UK£27.50n/a17
Sep ’25UK£28.99
UK£39.88
+37.6%
13.8%UK£49.00UK£26.50n/a17
Aug ’25UK£29.17
UK£39.79
+36.4%
14.1%UK£49.00UK£26.50n/a17
Jul ’25UK£29.71
UK£39.79
+33.9%
14.1%UK£49.00UK£26.50n/a17
Jun ’25UK£29.72
UK£40.56
+36.5%
13.9%UK£48.00UK£26.50n/a18
May ’25UK£31.22
UK£41.12
+31.7%
13.7%UK£48.00UK£26.50UK£25.8218
Apr ’25UK£33.33
UK£41.59
+24.8%
12.4%UK£49.00UK£30.00UK£24.7518
Mar ’25UK£32.57
UK£40.45
+24.2%
17.7%UK£49.00UK£17.00UK£26.6920
Feb ’25UK£35.57
UK£40.45
+13.7%
17.7%UK£49.00UK£17.00UK£28.2120
Jan ’25UK£36.53
UK£40.14
+9.9%
17.6%UK£48.00UK£17.00UK£29.4921
Dec ’24UK£31.82
UK£40.34
+26.8%
17.8%UK£48.00UK£17.00UK£28.4921
Nov ’24UK£33.68
UK£40.38
+19.9%
17.4%UK£48.00UK£17.00UK£30.6721
Oct ’24UK£34.68
UK£39.32
+13.4%
18.2%UK£49.00UK£17.00UK£31.5022
Sep ’24UK£34.75
UK£38.21
+10.0%
17.4%UK£47.00UK£17.00UK£28.9921
Aug ’24UK£34.88
UK£39.18
+12.3%
11.9%UK£47.00UK£26.50UK£29.1720
Jul ’24UK£33.82
UK£39.02
+15.4%
11.9%UK£47.00UK£26.50UK£29.7120
Jun ’24UK£33.21
UK£37.86
+14.0%
10.4%UK£43.00UK£26.50UK£29.7219
May ’24UK£32.42
UK£36.96
+14.0%
10.7%UK£43.00UK£26.50UK£31.2219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£34.65
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/30 09:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/08/29
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Whitbread plc wird von 48 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bérénice LacroixAlphaValue