The Restaurant Group plc

BATS-CHIXE:RTNL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£498.9m

Restaurant Group Valuierung

Ist RTNL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RTNL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RTNL (£0.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RTNL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTNL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RTNL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RTNL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RTNL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RTNL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUK£927.00m
MarktanteilUK£498.86m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RTNL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RTNL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
YNGA Young's Brewery
1.4x5.5%UK£518.7m
FSTA Fuller Smith & Turner
1x5.0%UK£377.7m
JDW J D Wetherspoon
0.4x4.1%UK£745.0m
MARS Marston's
0.3x2.8%UK£244.2m
RTNL Restaurant Group
0.5x2.6%UK£498.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RTNL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RTNL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$309.48m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.91m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.67m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RTNL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RTNL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RTNL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RTNL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RTNL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Nov ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Oct ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Sep ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Aug ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jul ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jun ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
May ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Apr ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Mar ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Feb ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jan ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Dec ’24UK£0.65
UK£0.67
+3.2%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Nov ’24UK£0.68
UK£0.65
-4.9%
13.2%UK£0.77UK£0.45n/a12
Oct ’24UK£0.51
UK£0.63
+24.5%
16.0%UK£0.77UK£0.45n/a13
Sep ’24UK£0.42
UK£0.61
+44.2%
15.5%UK£0.76UK£0.45n/a12
Aug ’24UK£0.42
UK£0.61
+46.9%
14.9%UK£0.76UK£0.45n/a13
Jul ’24UK£0.38
UK£0.59
+55.5%
15.2%UK£0.72UK£0.45n/a14
Jun ’24UK£0.44
UK£0.58
+32.8%
17.3%UK£0.72UK£0.42n/a14
May ’24UK£0.40
UK£0.56
+38.4%
17.2%UK£0.70UK£0.35n/a14
Apr ’24UK£0.41
UK£0.56
+36.6%
17.2%UK£0.70UK£0.35n/a14
Mar ’24UK£0.38
UK£0.54
+43.9%
16.8%UK£0.70UK£0.35n/a13
Feb ’24UK£0.37
UK£0.54
+48.7%
16.8%UK£0.70UK£0.35n/a13
Jan ’24UK£0.31
UK£0.56
+79.7%
17.1%UK£0.70UK£0.35n/a14
Dec ’23UK£0.30
UK£0.66
+120.3%
32.4%UK£1.30UK£0.35UK£0.6514
Nov ’23UK£0.34
UK£0.74
+113.5%
34.6%UK£1.30UK£0.35UK£0.6814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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