Playtech plc

BATS-CHIXE:PTECL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.2b

Playtech Valuierung

Ist PTECL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTECL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTECL (£7.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£12.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTECL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTECL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTECL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTECL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTECL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTECL's PE?
PE-Verhältnis24.1x
Ergebnis€112.20m
Marktanteil€2.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTECL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTECL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
RNK Rank Group
32.5x33.3%UK£400.0m
ROO Deliveroo
42.7x38.3%UK£2.1b
GRG Greggs
20.7x6.0%UK£2.8b
NXQ Nexteq
4.8x-96.2%UK£39.5m
PTECL Playtech
24.1x18.5%UK£2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTECL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTECL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTECL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTECL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTECL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTECL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTECL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.27
UK£9.06
+24.6%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Dec ’25UK£7.29
UK£9.06
+24.3%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Nov ’25UK£7.28
UK£9.06
+24.4%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Oct ’25UK£7.47
UK£8.94
+19.7%
18.3%UK£11.00UK£6.13n/a5
Sep ’25UK£6.50
UK£7.08
+8.9%
10.8%UK£8.18UK£6.22n/a5
Aug ’25UK£5.55
UK£7.04
+26.8%
10.1%UK£8.06UK£6.14n/a6
Jul ’25UK£4.69
UK£7.07
+50.9%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
Jun ’25UK£4.77
UK£7.07
+48.4%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
May ’25UK£5.06
UK£7.05
+39.3%
11.5%UK£8.55UK£6.24n/a7
Apr ’25UK£4.65
UK£7.09
+52.6%
10.5%UK£8.48UK£6.19n/a7
Mar ’25UK£4.48
UK£7.04
+56.9%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Feb ’25UK£4.46
UK£7.04
+57.8%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Jan ’25UK£4.50
UK£7.43
+65.0%
10.5%UK£8.62UK£6.15n/a7
Dec ’24UK£4.17
UK£7.79
+86.8%
12.2%UK£8.98UK£6.20UK£7.298
Nov ’24UK£4.00
UK£7.91
+97.4%
11.2%UK£8.93UK£6.23UK£7.288
Oct ’24UK£4.51
UK£7.75
+71.9%
10.4%UK£8.82UK£6.16UK£7.479
Sep ’24UK£5.24
UK£7.66
+46.0%
10.7%UK£8.79UK£6.13UK£6.509
Aug ’24UK£5.68
UK£7.81
+37.5%
11.0%UK£8.88UK£6.20UK£5.558
Jul ’24UK£5.94
UK£7.47
+25.9%
12.9%UK£8.79UK£6.03UK£4.698
Jun ’24UK£6.02
UK£7.48
+24.3%
12.9%UK£8.81UK£6.05UK£4.778
May ’24UK£5.80
UK£7.20
+24.3%
11.2%UK£8.14UK£6.14UK£5.068
Apr ’24UK£5.31
UK£7.22
+36.0%
11.2%UK£8.16UK£6.15UK£4.658
Mar ’24UK£5.69
UK£6.84
+20.3%
11.6%UK£7.95UK£5.56UK£4.488
Feb ’24UK£5.62
UK£6.85
+21.8%
13.0%UK£8.16UK£5.49UK£4.467
Jan ’24UK£5.11
UK£6.85
+34.1%
13.1%UK£8.17UK£5.50UK£4.507
Dec ’23UK£5.60
UK£6.75
+20.6%
12.4%UK£8.00UK£5.61UK£4.177

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 22:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Playtech plc wird von 28 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph BarronBerenberg
Roberta CiacciaBNP Paribas Exane
Kiranjot GrewalBofA Global Research