The Gym Group plc

BATS-CHIXE:GYML Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£203.7m

Gym Group Valuierung

Ist GYML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GYML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GYML (£1.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GYML wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GYML zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GYML's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.9x
Unternehmenswert/EBITDA15.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GYML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GYML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
2.4x7.3%UK£543.1m
NYR Newbury Racecourse
1xn/aUK£19.3m
XPF XP Factory
0.6x20.7%UK£25.8m
GYML Gym Group
1x7.9%UK£203.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GYML ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GYML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GYML ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GYML zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GYML PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GYML ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GYML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.13
UK£1.67
+48.4%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.26
UK£1.67
+32.6%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.11
UK£1.67
+49.8%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.0%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+52.6%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+56.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Dec ’24UK£1.00
UK£1.65
+65.5%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Nov ’24UK£1.03
UK£1.65
+60.2%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Oct ’24UK£1.13
UK£1.63
+44.3%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+45.9%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Aug ’24UK£1.04
UK£1.63
+56.0%
24.5%UK£2.25UK£1.10n/a6
Jul ’24UK£0.92
UK£1.73
+88.2%
20.4%UK£2.25UK£1.15n/a5
Jun ’24UK£0.97
UK£1.73
+79.1%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.265
May ’24UK£1.03
UK£1.81
+75.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.115
Apr ’24UK£0.91
UK£1.81
+98.0%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.30
UK£1.99
+53.4%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Dec ’23UK£1.03
UK£2.34
+127.0%
18.8%UK£2.90UK£1.60UK£1.007
Nov ’23UK£1.17
UK£2.64
+125.5%
25.3%UK£3.50UK£1.60UK£1.037
Oct ’23UK£1.10
UK£2.82
+157.2%
18.3%UK£3.50UK£1.80UK£1.137
Sep ’23UK£1.37
UK£2.88
+109.7%
18.9%UK£3.50UK£1.80UK£1.117
Aug ’23UK£1.81
UK£3.15
+73.9%
6.4%UK£3.50UK£2.90UK£1.047
Jul ’23UK£1.93
UK£3.15
+63.1%
6.4%UK£3.50UK£2.90UK£0.927
Jun ’23UK£2.15
UK£3.15
+46.5%
6.4%UK£3.50UK£2.90UK£0.977

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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