Fuller, Smith & Turner P.L.C.

BATS-CHIXE:FSTAl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£324.6m

Fuller Smith & Turner Valuierung

Ist FSTAl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSTAl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.79
Fair Value
51.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FSTAl (£5.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSTAl über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSTAl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSTAl profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FSTAl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSTAl durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FSTAl's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisUK£20.20m
MarktanteilUK£324.61m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSTAl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSTAl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.6x
MARS Marston's
14.7x36.1%UK£257.3m
YNGA Young's Brewery
38.5x28.7%UK£467.1m
LGRS Loungers
35.1x23.7%UK£320.2m
JDW J D Wetherspoon
14.2x12.1%UK£692.7m
FSTAl Fuller Smith & Turner
16.1x2.2%UK£324.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSTAl ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSTAl zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.3x-73.4%US$2.17m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSTAl ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSTAl zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSTAl PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSTAl ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSTAl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.73
UK£8.66
+51.2%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Jan ’26UK£6.16
UK£8.66
+40.6%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Dec ’25UK£6.60
UK£8.66
+31.3%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Nov ’25UK£7.02
UK£8.66
+23.4%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Oct ’25UK£7.53
UK£8.44
+12.1%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Sep ’25UK£7.47
UK£8.44
+13.0%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Aug ’25UK£7.34
UK£8.44
+15.0%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jul ’25UK£6.97
UK£8.38
+20.2%
28.6%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jun ’25UK£7.06
UK£7.47
+5.8%
35.7%UK£12.50UK£4.60n/a5
May ’25UK£6.10
UK£7.42
+21.6%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Apr ’25UK£5.92
UK£7.42
+25.3%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Mar ’25UK£5.70
UK£7.56
+32.6%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Feb ’25UK£6.42
UK£7.56
+17.8%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Jan ’25UK£6.56
UK£7.44
+13.4%
36.2%UK£12.50UK£4.50UK£6.165
Dec ’24UK£6.74
UK£7.20
+6.8%
38.1%UK£12.50UK£4.50UK£6.605
Nov ’24UK£5.72
UK£7.07
+23.6%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.025
Oct ’24UK£5.94
UK£7.07
+19.0%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.535
Sep ’24UK£5.78
UK£7.07
+22.3%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.475
Aug ’24UK£6.00
UK£7.07
+17.8%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.345
Jul ’24UK£5.92
UK£7.01
+18.4%
40.8%UK£12.50UK£4.10UK£6.975
Jun ’24UK£5.46
UK£6.57
+20.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£7.065
May ’24UK£4.74
UK£6.57
+38.6%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.105
Apr ’24UK£4.65
UK£6.57
+41.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.925
Mar ’24UK£5.20
UK£6.57
+26.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.705
Feb ’24UK£5.00
UK£6.57
+31.4%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.425
Jan ’24UK£5.04
UK£6.72
+33.3%
45.0%UK£12.50UK£3.60UK£6.565
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£8.68
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 08:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fuller, Smith & Turner P.L.C. wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Greg FeehelyAltium Capital Limited
Robert ChantryBerenberg
Anna BarnfatherCGS International