FDJ United

BATS-CHIXE:FDJUP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.8b

FDJ United Valuierung

Ist FDJUP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FDJUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.46
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FDJUP (€31.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€49.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FDJUP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FDJUP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FDJUP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FDJUP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FDJUP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FDJUP's PE?
PE-Verhältnis14.5x
Ergebnis€398.80m
Marktanteil€5.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FDJUP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FDJUP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
PTEC Playtech
23x20.3%UK£2.2b
RNK Rank Group
12.2x14.4%UK£394.4m
WTB Whitbread
19x14.7%UK£4.5b
ROO Deliveroo
37x51.3%UK£1.8b
FDJUP FDJ United
14.5x9.7%€5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FDJUP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FDJUP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.60m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FDJUP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FDJUP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FDJUP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FDJUP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FDJUP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€31.38
€38.46
+22.6%
12.4%€47.00€30.70n/a8
Mar ’26€36.68
€40.18
+9.5%
11.9%€47.00€30.70n/a9
Feb ’26€36.26
€39.93
+10.1%
13.2%€47.00€30.70n/a8
Jan ’26€36.86
€40.46
+9.8%
10.5%€47.00€33.00n/a8
Dec ’25€37.30
€40.46
+8.5%
10.5%€47.00€33.00n/a8
Nov ’25€39.29
€39.96
+1.7%
9.2%€44.60€33.00n/a8
Oct ’25€36.94
€40.19
+8.8%
10.5%€45.00€33.00n/a8
Sep ’25n/a
€40.17
0%
10.5%€45.00€33.00n/a9
Aug ’25€35.37
€39.90
+12.8%
10.4%€45.00€33.00n/a9
Jul ’25n/a
€39.75
0%
10.7%€45.00€33.00n/a8
Jun ’25€33.07
€39.75
+20.2%
10.7%€45.00€33.00n/a8
May ’25n/a
€39.67
0%
10.1%€45.00€33.00n/a9
Apr ’25n/a
€39.69
0%
9.4%€45.00€33.00n/a9
Mar ’25n/a
€40.35
0%
11.4%€48.20€33.00€36.6810
Feb ’25n/a
€39.43
0%
14.8%€48.20€27.80€36.2610
Jan ’25n/a
€37.56
0%
14.6%€48.20€27.80€36.8612
Dec ’24n/a
€37.48
0%
14.6%€48.20€27.80€37.3012
Nov ’24n/a
€37.50
0%
15.4%€48.20€27.80€39.2911
Oct ’24n/a
€38.54
0%
12.3%€48.20€31.00€36.9411
Sep ’24n/a
€38.54
0%
12.3%€48.20€31.00n/a11
Aug ’24n/a
€38.90
0%
12.3%€48.20€31.00€35.3711
Jul ’24€36.10
€39.44
+9.3%
12.7%€48.20€31.00n/a10
Jun ’24€36.42
€39.44
+8.3%
12.7%€48.20€31.00€33.0710
May ’24€38.69
€39.44
+1.9%
12.7%€48.20€31.00n/a10
Apr ’24€37.25
€39.06
+4.9%
13.8%€48.20€31.00n/a10
Mar ’24n/a
€39.26
0%
13.3%€48.20€31.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€38.56
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/11 15:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

FDJ United wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jaafar MestariBNP Paribas Exane
Kiranjot GrewalBofA Global Research
Alexandre GérardCIC Market Solutions (ESN)