Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 139.6b

Evolution Valuierung

Ist EVOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.68k
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EVOS (SEK682.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK1566.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVOS's PE?
PE-Verhältnis10.4x
Ergebnis€1.23b
Marktanteil€12.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.9x
IHG InterContinental Hotels Group
27.6x11.2%UK£12.8b
RNK Rank Group
12.4x15.5%UK£396.8m
WTB Whitbread
18.7x22.6%UK£4.8b
CPG Compass Group
41x15.3%UK£42.5b
EVOS Evolution
10.2x5.4%SEK 137.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.64m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVOS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 684.20
SEK 988.37
+44.5%
32.2%SEK 1,677.58SEK 656.12n/a15
Apr ’26SEK 740.00
SEK 1,077.88
+45.7%
27.4%SEK 1,660.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 820.40
SEK 1,106.60
+34.9%
27.3%SEK 1,716.31SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 856.80
SEK 1,187.00
+38.5%
26.5%SEK 1,766.17SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.30
SEK 1,334.31
+56.6%
16.9%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 955.10
SEK 1,339.76
+40.3%
16.9%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,004.75
SEK 1,364.59
+35.8%
16.7%SEK 1,784.76SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 999.70
SEK 1,347.48
+34.8%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,067.75
SEK 1,350.54
+26.5%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.75
SEK 1,379.64
+33.1%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,108.25
SEK 1,461.62
+31.9%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,461.68
+29.8%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25n/a
SEK 1,487.74
0%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 684.2016
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 740.0016
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 820.4016
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.0%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 856.8016
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.3016
Dec ’24SEK 1,088.30
SEK 1,351.12
+24.1%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 955.1016
Nov ’24SEK 990.00
SEK 1,424.44
+43.9%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,004.7516
Oct ’24SEK 1,094.80
SEK 1,513.41
+38.2%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 999.7015
Sep ’24n/a
SEK 1,562.10
0%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,067.7516
Aug ’24SEK 1,275.30
SEK 1,551.63
+21.7%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.7515
Jul ’24SEK 1,362.90
SEK 1,590.89
+16.7%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,108.2515
Jun ’24SEK 1,424.30
SEK 1,529.64
+7.4%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,126.2514
May ’24SEK 1,417.10
SEK 1,526.61
+7.7%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 1.06k
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 23:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Evolution AB (publ) wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays