Entain Plc

BATS-CHIXE:ENTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.2b

Entain Valuierung

Ist ENTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENTL (£6.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£11.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENTL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ENTL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA10.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ENTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ENTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
PTEC Playtech
1x4.0%UK£1.4b
RNK Rank Group
0.5x7.2%UK£339.1m
EVOK Evoke
0.2x5.5%UK£373.7m
NXQ Nexteq
1x3.6%UK£87.7m
ENTL Entain
0.9x3.9%UK£4.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENTL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ENTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENTL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENTL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ENTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.61
UK£10.14
+53.3%
12.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jun ’25UK£6.79
UK£10.26
+51.0%
11.6%UK£11.85UK£7.75n/a17
May ’25UK£7.86
UK£10.43
+32.7%
13.0%UK£13.30UK£7.75n/a18
Apr ’25UK£7.96
UK£10.56
+32.6%
13.6%UK£13.30UK£7.90n/a17
Mar ’25UK£9.16
UK£11.68
+27.6%
12.6%UK£14.20UK£8.60n/a19
Feb ’25UK£9.81
UK£11.63
+18.6%
13.3%UK£14.20UK£8.20n/a19
Jan ’25UK£9.89
UK£12.02
+21.5%
16.2%UK£16.00UK£8.20n/a19
Dec ’24UK£8.08
UK£12.73
+57.5%
18.0%UK£16.40UK£8.20n/a19
Nov ’24UK£9.37
UK£14.84
+58.3%
12.9%UK£19.30UK£11.00n/a19
Oct ’24UK£9.36
UK£16.24
+73.5%
11.4%UK£21.50UK£13.00n/a18
Sep ’24UK£11.57
UK£17.94
+55.2%
12.6%UK£22.00UK£14.10n/a18
Aug ’24UK£13.79
UK£18.33
+32.9%
12.4%UK£22.00UK£14.10n/a19
Jul ’24UK£12.76
UK£18.47
+44.8%
12.9%UK£23.00UK£13.90n/a19
Jun ’24UK£13.21
UK£19.01
+43.9%
11.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.7917
May ’24UK£14.42
UK£18.59
+28.9%
10.9%UK£21.80UK£13.90UK£7.8618
Apr ’24UK£12.58
UK£19.08
+51.7%
9.4%UK£22.60UK£15.60UK£7.9617
Mar ’24UK£13.61
UK£19.06
+40.1%
11.1%UK£22.70UK£14.50UK£9.1618
Feb ’24UK£15.00
UK£18.91
+26.1%
11.1%UK£22.70UK£14.50UK£9.8118
Jan ’24UK£13.26
UK£18.48
+39.4%
13.5%UK£22.70UK£13.50UK£9.8918
Dec ’23UK£14.07
UK£18.47
+31.2%
13.4%UK£22.70UK£13.50UK£8.0818
Nov ’23UK£12.95
UK£18.38
+42.0%
12.9%UK£22.40UK£13.50UK£9.3717
Oct ’23UK£10.88
UK£19.64
+80.6%
8.6%UK£22.40UK£14.90UK£9.3615
Sep ’23UK£11.67
UK£20.56
+76.2%
10.6%UK£27.00UK£17.60UK£11.5715
Aug ’23UK£12.09
UK£20.56
+70.1%
11.0%UK£27.00UK£17.60UK£13.7914
Jul ’23UK£12.48
UK£22.44
+79.8%
10.5%UK£28.00UK£17.60UK£12.7614
Jun ’23UK£14.61
UK£22.86
+56.5%
10.7%UK£27.00UK£17.60UK£13.2114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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