Compass Group PLC

BATS-CHIXE:CPGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£36.0b

Compass Group Valuierung

Ist CPGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPGL (£22.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£15.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPGL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPGL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CPGL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA16.4x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
GRG Greggs
20.1x5.6%UK£2.9b
MAB Mitchells & Butlers
38.4x29.7%UK£1.7b
DOM Domino's Pizza Group
10.9x-5.2%UK£1.3b
JDW J D Wetherspoon
21.9x20.0%UK£903.0m
CPGL Compass Group
25.9x11.7%UK£36.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPGL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (21.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis33.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£22.24
UK£23.91
+7.5%
6.5%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.86
UK£23.89
+9.3%
6.5%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.03
UK£23.80
+8.0%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.44
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.50
UK£23.20
+7.9%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.25
UK£23.14
+14.3%
7.0%UK£26.00UK£19.25n/a21
Nov ’24UK£20.92
UK£22.91
+9.5%
7.5%UK£26.00UK£19.25n/a20
Oct ’24UK£20.09
UK£22.20
+10.5%
9.5%UK£26.00UK£16.75n/a20
Sep ’24UK£19.92
UK£22.22
+11.6%
9.7%UK£26.00UK£16.75n/a19
Aug ’24UK£20.36
UK£21.92
+7.6%
9.1%UK£24.50UK£16.75n/a20
Jul ’24UK£22.01
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75n/a20
Jun ’24UK£22.20
UK£22.03
-0.7%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.8622
May ’24UK£20.93
UK£21.26
+1.6%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0324
Apr ’24UK£20.39
UK£21.26
+4.3%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£19.06
UK£21.00
+10.2%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4424
Jan ’24UK£19.27
UK£20.89
+8.4%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.5023
Dec ’23UK£18.70
UK£20.80
+11.3%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2522
Nov ’23UK£18.53
UK£20.29
+9.5%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£20.9221
Oct ’23UK£18.05
UK£20.24
+12.2%
10.0%UK£25.00UK£15.75UK£20.0921
Sep ’23UK£18.26
UK£20.06
+9.9%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£19.9222
Aug ’23UK£19.52
UK£19.87
+1.8%
10.3%UK£25.00UK£15.75UK£20.3622
Jul ’23UK£17.29
UK£18.98
+9.8%
9.8%UK£22.20UK£15.00UK£22.0122
Jun ’23UK£17.71
UK£18.50
+4.4%
11.2%UK£22.20UK£13.75UK£22.2023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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