Compass Group Valuierung

Ist CPGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPGL (£26.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£18.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPGL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPGL's PE?
PE-Verhältnis31.8x
ErgebnisUS$1.76b
MarktanteilUS$56.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
GRG Greggs
19.6x7.0%UK£2.7b
ROO Deliveroo
44.5x36.8%UK£2.2b
MAB Mitchells & Butlers
31.2x32.6%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
17x9.0%UK£1.3b
CPGL Compass Group
31.8x12.1%UK£44.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPGL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.8x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.8x
Faires PE Verhältnis35.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£26.20
UK£25.00
-4.6%
9.2%UK£30.00UK£19.50n/a20
Nov ’25UK£25.49
UK£24.58
-3.6%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.17
UK£24.43
+1.1%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.82
UK£24.18
+1.5%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.77
UK£24.01
+10.3%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.86
UK£23.96
+9.7%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.03
UK£23.80
+8.0%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.44
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.50
UK£23.20
+7.9%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.25
UK£23.14
+14.3%
7.0%UK£26.00UK£19.25n/a21
Nov ’24UK£20.92
UK£22.91
+9.5%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4920
Oct ’24UK£20.09
UK£22.20
+10.5%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1720
Sep ’24UK£19.92
UK£22.22
+11.6%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.36
UK£21.92
+7.6%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8220
Jul ’24UK£22.01
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7720
Jun ’24UK£22.20
UK£22.03
-0.7%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.8622
May ’24UK£20.93
UK£21.26
+1.6%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0324
Apr ’24UK£20.39
UK£21.26
+4.3%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£19.06
UK£21.00
+10.2%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4424
Jan ’24UK£19.27
UK£20.89
+8.4%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.5023
Dec ’23UK£18.70
UK£20.80
+11.3%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2522
Nov ’23UK£18.53
UK£20.29
+9.5%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£20.9221

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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