Dino Polska S.A.

LSE:0TCP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł40.1b

Dino Polska Valuierung

Ist 0TCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0TCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

zł84.46
Fair Value
46.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0TCP (PLN45.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN84.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0TCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0TCP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0TCP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0TCP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0TCP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0TCP's PE?
PE-Verhältnis24.9x
Ergebniszł1.61b
Marktanteilzł40.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0TCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0TCP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
SBRY J Sainsbury
17.3x7.13%UK£7.2b
TSCO Tesco
18.5x9.48%UK£28.3b
CBOX Cake Box Holdings
12.1xn/aUK£92.4m
CART Maplebear
21.3x10.11%US$10.8b
0TCP Dino Polska
24.9x20.97%zł40.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0TCP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0TCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0TCP 24.9xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0TCP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0TCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0TCP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0TCP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0TCP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł52.10
0%
12.87%zł63.90zł38.00n/a13
Nov ’26zł45.34
zł52.68
+16.18%
10.84%zł63.90zł45.00n/a13
Oct ’26zł43.48
zł52.87
+21.60%
10.38%zł63.90zł45.00n/a13
Sep ’26n/a
zł52.66
0%
10.42%zł63.90zł46.00n/a13
Aug ’26zł47.65
zł52.53
+10.25%
14.12%zł64.30zł36.50n/a13
Jul ’26zł51.07
zł51.57
+0.98%
15.60%zł64.30zł36.50n/a14
Jun ’26zł55.10
zł51.32
-6.87%
15.87%zł64.30zł36.50n/a14
May ’26zł52.05
zł45.12
-13.31%
16.07%zł55.00zł34.00n/a15
Apr ’26n/a
zł45.67
0%
16.91%zł56.80zł34.00n/a15
Mar ’26n/a
zł42.22
0%
14.46%zł54.00zł34.00n/a15
Feb ’26n/a
zł41.80
0%
11.31%zł48.00zł34.00n/a14
Jan ’26n/a
zł41.32
0%
11.02%zł47.10zł34.00n/a14
Dec ’25zł39.41
zł40.27
+2.19%
12.94%zł47.10zł32.68n/a14
Nov ’25zł33.22
zł39.38
+18.53%
15.38%zł52.70zł29.90zł45.3414
Oct ’25zł34.71
zł39.93
+15.06%
15.35%zł52.70zł29.90zł43.4814
Sep ’25zł32.96
zł40.91
+24.10%
14.58%zł52.70zł29.90n/a14
Aug ’25zł34.44
zł43.10
+25.14%
12.48%zł52.70zł34.00zł47.6514
Jul ’25zł39.93
zł44.14
+10.54%
12.04%zł52.70zł34.00zł51.0714
Jun ’25n/a
zł43.55
0%
12.04%zł52.70zł34.00zł55.1013
May ’25zł38.74
zł43.65
+12.70%
13.04%zł54.80zł35.00zł52.0512
Apr ’25n/a
zł44.28
0%
13.17%zł54.80zł35.00n/a12
Mar ’25zł47.97
zł45.85
-4.43%
12.96%zł54.80zł36.70n/a12
Feb ’25zł44.51
zł44.83
+0.72%
13.58%zł54.80zł36.70n/a12
Jan ’25zł46.18
zł45.05
-2.44%
14.00%zł55.40zł36.70n/a12
Dec ’24n/a
zł44.09
0%
15.60%zł55.40zł32.20zł39.4112
Nov ’24n/a
zł42.46
0%
14.60%zł52.80zł32.20zł33.2212
zł57.72
Fair Value
21.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/15 13:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dino Polska S.A. wird von 25 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku