Dino Polska Valuierung
Ist 0TCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0TCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0TCP (PLN332.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN346.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0TCP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0TCP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0TCP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0TCP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.2x |
| Ergebnis | zł1.43b |
| Marktanteil | zł38.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0TCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.6x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 15.1x | 7.1% | UK£7.7b |
SBRY J Sainsbury | 43.1x | 21.5% | UK£5.9b |
TSCO Tesco | 12.5x | 1.5% | UK£23.7b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.6x | n/a | UK£77.0m |
0TCP Dino Polska | 27.2x | 18.1% | zł38.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0TCP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0TCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0TCP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0TCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0TCP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | zł406.70 0% | 14.5% | zł527.00 | zł326.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | zł332.20 | zł393.77 +18.5% | 15.4% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | zł347.05 | zł399.31 +15.1% | 15.3% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | zł329.64 | zł409.09 +24.1% | 14.6% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | zł344.40 | zł430.97 +25.1% | 12.5% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | zł399.35 | zł441.43 +10.5% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | zł435.46 0% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł387.35 | zł436.54 +12.7% | 13.0% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | zł442.80 0% | 13.2% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł479.71 | zł458.47 -4.4% | 13.0% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł445.10 | zł448.30 +0.7% | 13.6% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł461.81 | zł450.55 -2.4% | 14.0% | zł554.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | zł440.88 0% | 15.6% | zł554.00 | zł322.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | zł424.63 0% | 14.6% | zł528.00 | zł322.00 | zł332.20 | 12 |
| Oct ’24 | zł355.00 | zł427.28 +20.4% | 13.9% | zł528.00 | zł322.00 | zł347.05 | 13 |
| Sep ’24 | zł375.51 | zł431.44 +14.9% | 14.5% | zł535.00 | zł322.00 | zł329.64 | 13 |
| Aug ’24 | zł477.50 | zł443.74 -7.1% | 14.6% | zł535.00 | zł322.00 | zł344.40 | 13 |
| Jul ’24 | zł465.10 | zł430.13 -7.5% | 14.4% | zł537.00 | zł322.00 | zł399.35 | 13 |
| Jun ’24 | zł416.10 | zł424.21 +1.9% | 13.1% | zł537.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | zł424.54 | zł408.59 -3.8% | 10.7% | zł482.00 | zł322.00 | zł387.35 | 13 |
| Apr ’24 | zł388.03 | zł392.23 +1.1% | 10.8% | zł453.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | zł77.50 | zł389.23 +402.2% | 9.7% | zł450.00 | zł322.00 | zł479.71 | 13 |
| Feb ’24 | zł385.05 | zł378.54 -1.7% | 12.6% | zł450.00 | zł303.00 | zł445.10 | 13 |
| Jan ’24 | zł376.02 | zł373.15 -0.8% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł461.81 | 13 |
| Dec ’23 | zł364.18 | zł373.15 +2.5% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | zł310.23 | zł361.00 +16.4% | 11.8% | zł420.00 | zł303.00 | n/a | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.