Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

LSE:0RI8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.4b

Koninklijke Ahold Delhaize Valuierung

Ist 0RI8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RI8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RI8 (€31.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€71.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RI8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RI8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RI8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RI8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RI8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RI8's PE?
PE-Verhältnis15.9x
Ergebnis€1.83b
Marktanteil€29.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RI8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RI8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.0b
MKS Marks and Spencer Group
15.6x9.3%UK£7.9b
SBRY J Sainsbury
36.6x20.6%UK£6.4b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
0RI8 Koninklijke Ahold Delhaize
15.9x10.2%€29.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RI8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RI8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RI8 15.9xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RI8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RI8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RI8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RI8 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RI8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€31.62
€32.64
+3.2%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Dec ’25€32.64
€32.64
+0.02%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Nov ’25€30.52
€31.64
+3.7%
7.0%€36.00€27.00n/a17
Oct ’25€31.10
€31.14
+0.1%
7.6%€35.00€26.00n/a17
Sep ’25€30.91
€30.70
-0.7%
9.0%€35.00€25.00n/a18
Aug ’25€29.88
€30.39
+1.7%
8.4%€34.00€25.00n/a18
Jul ’25€27.86
€30.15
+8.2%
8.0%€34.00€25.00n/a18
Jun ’25€28.58
€30.26
+5.9%
8.0%€34.00€25.00n/a18
May ’25€28.44
€30.07
+5.7%
9.5%€37.00€23.00n/a19
Apr ’25€27.73
€30.16
+8.8%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Mar ’25€27.55
€30.28
+9.9%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Feb ’25€25.88
€30.83
+19.1%
8.4%€37.00€27.00n/a19
Jan ’25€26.05
€31.46
+20.7%
8.1%€37.00€26.46n/a19
Dec ’24€26.53
€31.61
+19.1%
7.9%€37.00€26.46€32.6419
Nov ’24€28.34
€32.75
+15.6%
6.7%€37.00€27.54€30.5218
Oct ’24€28.57
€32.95
+15.3%
6.2%€37.00€28.17€31.1019
Sep ’24€30.41
€33.02
+8.6%
4.4%€35.00€28.50€30.9119
Aug ’24€31.52
€33.01
+4.7%
5.1%€36.00€28.50€29.8818
Jul ’24€31.27
€33.17
+6.0%
5.3%€36.00€28.50€27.8618
Jun ’24€29.43
€33.19
+12.8%
5.3%€36.00€28.50€28.5818
May ’24€31.21
€32.60
+4.4%
8.5%€36.00€24.50€28.4417
Apr ’24€31.54
€32.19
+2.1%
8.2%€36.00€24.50€27.7316
Mar ’24€29.51
€32.21
+9.1%
8.0%€36.00€24.50€27.5517
Feb ’24€27.23
€31.71
+16.5%
7.8%€35.71€24.50€25.8818
Jan ’24€27.25
€31.55
+15.8%
8.4%€35.71€24.50€26.0520
Dec ’23€28.08
€31.17
+11.0%
8.6%€34.00€24.50€26.5319

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 20:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. wird von 55 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue