Axfood Valuierung
Ist 0R6R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R6R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0R6R (SEK236.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK790.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0R6R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R6R zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0R6R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0R6R's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.6x |
| Ergebnis | SEK 2.37b |
| Marktanteil | SEK 50.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0R6R im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.7x | ||
SBRY J Sainsbury | 34.7x | 19.8% | UK£6.1b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.3x | 7.1% | UK£7.7b |
TSCO Tesco | 13x | 1.5% | UK£24.6b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.8x | n/a | UK£78.0m |
0R6R Axfood | 21.6x | 9.7% | SEK 51.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R6R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0R6R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R6R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0R6R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.6x |
| Faires PE Verhältnis | 17.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R6R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 236.20 | SEK 255.00 +8.0% | 11.3% | SEK 300.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 235.70 | SEK 257.50 +9.2% | 11.5% | SEK 300.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 286.70 | SEK 286.25 -0.2% | 8.9% | SEK 320.00 | SEK 255.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 273.46 | SEK 286.25 +4.7% | 8.9% | SEK 320.00 | SEK 255.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 265.60 | SEK 286.25 +7.8% | 8.9% | SEK 320.00 | SEK 255.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 280.46 | SEK 285.00 +1.6% | 9.7% | SEK 330.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 278.37 | SEK 293.00 +5.3% | 9.5% | SEK 330.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | SEK 286.75 | SEK 293.00 +2.2% | 9.5% | SEK 330.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 311.20 | SEK 290.00 -6.8% | 10.6% | SEK 330.00 | SEK 245.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 291.37 | SEK 288.00 -1.2% | 9.9% | SEK 320.00 | SEK 245.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 281.79 | SEK 283.00 +0.4% | 11.3% | SEK 320.00 | SEK 230.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 272.74 | SEK 277.00 +1.6% | 12.6% | SEK 315.00 | SEK 230.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 262.04 | SEK 271.00 +3.4% | 11.1% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | SEK 250.04 | SEK 274.00 +9.6% | 11.7% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | SEK 235.70 | 5 |
| Oct ’24 | SEK 251.57 | SEK 267.50 +6.3% | 12.2% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | SEK 286.70 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 266.38 | SEK 272.50 +2.3% | 10.3% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | SEK 273.46 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 267.12 | SEK 272.50 +2.0% | 10.3% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | SEK 265.60 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 228.22 | SEK 258.75 +13.4% | 12.8% | SEK 300.00 | SEK 215.00 | SEK 280.46 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 233.84 | SEK 263.75 +12.8% | 11.9% | SEK 300.00 | SEK 215.00 | SEK 278.37 | 4 |
| May ’24 | SEK 256.21 | SEK 257.50 +0.5% | 9.9% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | SEK 286.75 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 252.97 | SEK 257.50 +1.8% | 9.9% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | SEK 311.20 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 247.20 | SEK 256.25 +3.7% | 10.0% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | SEK 291.37 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 255.00 | SEK 275.00 +7.8% | 5.9% | SEK 295.00 | SEK 255.00 | SEK 281.79 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 289.50 | SEK 293.75 +1.5% | 13.3% | SEK 360.00 | SEK 260.00 | SEK 272.74 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 286.50 | SEK 293.75 +2.5% | 13.3% | SEK 360.00 | SEK 260.00 | SEK 262.04 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 270.84 | SEK 293.75 +8.5% | 13.3% | SEK 360.00 | SEK 260.00 | SEK 250.04 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.