DocMorris AG

BATS-CHIXE:ROSEZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 400.4m

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DocMorris Valuierung

Ist ROSEZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROSEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ROSEZ (CHF34.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF200.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROSEZ wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROSEZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ROSEZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA-5.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ROSEZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ROSEZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
KITW Kitwave Group
0.4x10.0%UK£244.0m
CBOX Cake Box Holdings
1.8x8.1%UK£70.0m
OCDO Ocado Group
1.1x7.9%UK£3.2b
WINE Naked Wines
0.1x-6.3%UK£39.1m
ROSEZ DocMorris
0.2x5.7%CHF 400.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ROSEZ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROSEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ROSEZ ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.2x) im Vergleich zum European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROSEZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROSEZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ROSEZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROSEZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Sep ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Aug ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jul ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jun ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
May ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Apr ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Mar ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Feb ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jan ’25n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Dec ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Nov ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Oct ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Sep ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Aug ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jul ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
Jun ’24n/a
CHF 54.25
0%
23.4%CHF 80.00CHF 31.00n/a12
May ’24CHF 38.82
CHF 53.62
+38.1%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00n/a13
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00n/a13
Mar ’24CHF 48.86
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00n/a12
Feb ’24CHF 33.38
CHF 37.96
+13.7%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00n/a12
Jan ’24CHF 25.66
CHF 53.96
+110.3%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Dec ’23CHF 27.60
CHF 54.04
+95.8%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Nov ’23CHF 28.14
CHF 54.96
+95.3%
95.2%CHF 210.00CHF 19.00n/a12
Oct ’23CHF 29.70
CHF 81.36
+174.0%
59.4%CHF 210.00CHF 35.00n/a11
Sep ’23CHF 40.80
CHF 82.70
+102.7%
40.0%CHF 149.00CHF 49.00n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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