DocMorris Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
DocMorris hat ein Gesamteigenkapital von CHF350.8M und eine Gesamtverschuldung von CHF490.4M, was einen Verschuldungsgrad von 139.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF1.1B bzw. CHF748.7M.
Wichtige Informationen
139.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF490.43m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CHF156.40m |
| Eigenkapital | CHF350.78m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CHF748.67m |
| Gesamtvermögen | CHF1.10b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ROSEZDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF395.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF241.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ROSEZDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF395.9M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF507.3M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ROSEZDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (95.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ROSEZDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0.2% auf 139.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ROSEZ auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: ROSEZ verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2.8 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 25.4% pro Jahr abnimmt.