Kitwave Group plc

AIM:KITW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£264.6m

Kitwave Group Valuierung

Ist KITW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KITW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KITW (£3.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£8.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KITW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KITW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KITW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KITW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KITW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KITW's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisUK£17.68m
MarktanteilUK£264.64m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KITW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KITW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
CBOX Cake Box Holdings
15.5xn/aUK£76.8m
FISH FKS Multi Agro
18.6xn/aRp5.3t
A453340 Hyundai Green Food
6.8xn/a₩442.4b
2874 YokoreiLtd
15x15.6%JP¥48.5b
KITW Kitwave Group
15x18.3%UK£264.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KITW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KITW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KITW 15.0xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KITW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KITW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KITW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KITW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KITW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.29
UK£4.71
+43.2%
6.9%UK£4.95UK£4.25n/a3
Nov ’25UK£3.26
UK£4.71
+44.5%
6.9%UK£4.95UK£4.25n/a3
Oct ’25UK£3.52
UK£4.71
+34.0%
6.9%UK£4.95UK£4.25n/a3
Sep ’25UK£3.26
UK£4.55
+39.6%
5.4%UK£4.85UK£4.25n/a3
Aug ’25UK£3.17
UK£4.55
+43.5%
5.4%UK£4.85UK£4.25n/a3
Jul ’25UK£3.36
UK£4.55
+35.4%
5.4%UK£4.85UK£4.25n/a3
Jun ’25UK£3.60
UK£4.55
+26.4%
5.4%UK£4.85UK£4.25n/a3
May ’25UK£4.07
UK£4.55
+11.9%
5.4%UK£4.85UK£4.25n/a3
Apr ’25UK£3.71
UK£4.20
+13.2%
8.3%UK£4.55UK£3.85n/a2
Mar ’25UK£3.10
UK£4.10
+32.3%
6.1%UK£4.35UK£3.85n/a2
Feb ’25UK£2.64
UK£4.10
+55.3%
6.1%UK£4.35UK£3.85n/a2
Jan ’25UK£2.55
UK£4.10
+60.8%
6.1%UK£4.35UK£3.85n/a2
Dec ’24UK£2.59
UK£4.10
+58.3%
6.1%UK£4.35UK£3.85n/a2
Nov ’24UK£2.48
UK£4.10
+65.3%
6.1%UK£4.35UK£3.85UK£3.262
Oct ’24UK£2.57
UK£4.10
+59.5%
6.1%UK£4.35UK£3.85UK£3.522
Sep ’24UK£2.85
UK£4.10
+43.9%
6.1%UK£4.35UK£3.85UK£3.262
Aug ’24UK£3.15
UK£4.10
+30.2%
6.1%UK£4.35UK£3.85UK£3.172
Jul ’24UK£3.05
UK£3.70
+21.3%
5.4%UK£3.90UK£3.50UK£3.362

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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