TCM Group Valuierung
Ist 0CUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0CUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0CUN (DKK68.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK114.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0CUN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0CUN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0CUN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0CUN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.4x |
| Ergebnis | DKK 40.32m |
| Marktanteil | DKK 701.61m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0CUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.4x | ||
CFX Colefax Group | 8.4x | -2.0% | UK£48.4m |
SDG Sanderson Design Group | 10x | 7.0% | UK£45.4m |
AIEA AIREA | 129.6x | n/a | UK£8.3m |
CHH Churchill China | 9.8x | -3.6% | UK£77.0m |
0CUN TCM Group | 17.4x | 33.2% | DKK 701.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0CUN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0CUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0CUN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0CUN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0CUN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | DKK 82.50 0% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | DKK 82.50 0% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | DKK 82.50 0% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | DKK 72.50 0% | 10.3% | DKK 80.00 | DKK 65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | DKK 73.00 0% | 9.6% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 73.00 0% | 9.6% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 68.00 0% | 17.6% | DKK 80.00 | DKK 56.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | DKK 63.00 0% | 11.1% | DKK 70.00 | DKK 56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | DKK 63.00 0% | 11.1% | DKK 70.00 | DKK 56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 51.00 0% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 51.00 0% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 51.00 0% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | DKK 51.00 0% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | DKK 51.60 | DKK 75.00 +45.3% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 75.00 0% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | DKK 66.00 | DKK 75.00 +13.6% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | DKK 68.00 | DKK 75.00 +10.3% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 80.00 0% | 25.0% | DKK 100.00 | DKK 60.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | DKK 80.00 0% | 25.0% | DKK 100.00 | DKK 60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 82.50 0% | 21.2% | DKK 100.00 | DKK 65.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | DKK 67.70 | DKK 80.00 +18.2% | 25.0% | DKK 100.00 | DKK 60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | DKK 72.20 | DKK 94.50 +30.9% | 36.5% | DKK 129.00 | DKK 60.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.