Peloton Interactive, Inc.

LSE:0A46 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

Peloton Interactive Valuierung

Ist 0A46 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A46, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.20
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0A46 ($8.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A46 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A46 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A46 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A46. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A46 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A46's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$2.62b
MarktanteilUS$3.34b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A46 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A46 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
GAW Games Workshop Group
8.4x4.1%UK£4.8b
CCT Character Group
0.4xn/aUK£46.6m
HRN Hornby
0.6xn/aUK£37.4m
BWY Bellway
1.2x10.1%UK£2.9b
0A46 Peloton Interactive
1.3x0.3%US$3.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A46 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A46 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Leisure?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0A46 1.3xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A46 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem UK Leisure Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A46 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A46 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A46 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A46 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.72
US$9.96
+14.3%
30.9%US$20.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.85
US$9.29
+18.4%
34.9%US$20.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$8.81
US$9.13
+3.7%
36.4%US$20.00US$5.00n/a17
Dec ’25US$10.33
US$8.20
-20.6%
44.7%US$20.00US$2.50n/a17
Nov ’25US$7.42
US$7.64
+3.0%
51.2%US$20.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$4.42
US$5.33
+20.8%
68.0%US$20.00US$2.00n/a19
Sep ’25US$4.62
US$5.31
+14.8%
68.5%US$20.00US$2.00n/a19
Aug ’25US$3.36
US$4.82
+43.7%
79.4%US$20.00US$2.00n/a19
Jul ’25US$3.28
US$4.86
+48.2%
78.3%US$20.00US$2.00n/a19
Jun ’25US$3.55
US$4.77
+34.3%
78.3%US$20.00US$2.00n/a20
May ’25US$3.20
US$5.82
+82.0%
61.7%US$20.00US$2.50n/a21
Apr ’25US$4.33
US$5.98
+38.0%
58.6%US$20.00US$3.00n/a21
Mar ’25US$4.67
US$6.10
+30.7%
56.5%US$20.00US$3.00n/a22
Feb ’25US$4.32
US$6.65
+53.9%
53.3%US$20.00US$3.00US$7.8522
Jan ’25US$6.09
US$7.42
+21.9%
50.7%US$20.00US$3.00US$8.8123
Dec ’24US$6.15
US$7.55
+22.8%
51.7%US$20.00US$3.00US$10.3323
Nov ’24US$4.77
US$7.79
+63.3%
38.7%US$14.00US$4.00US$7.4222
Oct ’24US$4.99
US$8.16
+63.5%
37.1%US$14.00US$4.00US$4.4222
Sep ’24US$6.57
US$8.64
+31.4%
42.7%US$20.00US$4.00US$4.6222
Aug ’24US$9.66
US$12.04
+24.7%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.3624
Jul ’24US$7.81
US$12.04
+54.2%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.2824
Jun ’24US$7.95
US$12.42
+56.2%
34.8%US$20.00US$4.50US$3.5524
May ’24US$8.94
US$15.34
+71.6%
31.5%US$22.00US$4.50US$3.2024
Apr ’24US$11.17
US$15.24
+36.5%
31.1%US$22.00US$4.50US$4.3325
Mar ’24US$12.79
US$15.52
+21.4%
30.9%US$22.00US$4.50US$4.6725
Feb ’24US$15.74
US$13.18
-16.2%
31.4%US$20.00US$4.50US$4.3225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$9.93
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/11 07:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Peloton Interactive, Inc. wird von 40 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird