V-ZUG Holding AG

BATS-CHIXE:VZUGZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 315.0m

V-ZUG Holding Valuierung

Ist VZUGZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VZUGZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VZUGZ (CHF49.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF127.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VZUGZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VZUGZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VZUGZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VZUGZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VZUGZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VZUGZ's PE?
PE-Verhältnis19.6x
ErgebnisCHF 16.09m
MarktanteilCHF 315.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VZUGZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VZUGZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
SRAD Stelrad Group
11.7x14.6%UK£180.8m
GLE MJ Gleeson
15.1x14.5%UK£290.7m
BOOT Henry Boot
27.3x25.5%UK£308.7m
TUNE Focusrite
56.2x26.4%UK£146.6m
VZUGZ V-ZUG Holding
19.6x38.7%CHF 315.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VZUGZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VZUGZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VZUGZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VZUGZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VZUGZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VZUGZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VZUGZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 49.50
CHF 75.00
+51.5%
16.0%CHF 87.00CHF 63.00n/a2
Dec ’25CHF 49.55
CHF 74.50
+50.4%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Nov ’25CHF 54.00
CHF 74.50
+38.0%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Oct ’25CHF 54.80
CHF 74.00
+35.0%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Sep ’25CHF 53.60
CHF 74.00
+38.1%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Aug ’25CHF 56.80
CHF 74.00
+30.3%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Feb ’25CHF 61.90
CHF 94.50
+52.7%
7.9%CHF 102.00CHF 87.00n/a2
Jan ’25CHF 65.00
CHF 94.33
+45.1%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.003
Dec ’24CHF 62.50
CHF 94.33
+50.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.553
Nov ’24CHF 59.50
CHF 94.33
+58.5%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 54.003
Oct ’24CHF 62.90
CHF 94.33
+50.0%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 54.803
Sep ’24CHF 67.90
CHF 94.33
+38.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 53.603
Aug ’24CHF 71.00
CHF 94.33
+32.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 56.803
Jul ’24CHF 71.20
CHF 94.33
+32.5%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.203
Jun ’24CHF 77.30
CHF 102.67
+32.8%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 52.203
May ’24CHF 80.20
CHF 102.67
+28.0%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 57.203
Apr ’24CHF 83.10
CHF 102.67
+23.5%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 59.553
Mar ’24CHF 92.80
CHF 105.33
+13.5%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 61.003
Feb ’24CHF 91.10
CHF 105.33
+15.6%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 61.903
Jan ’24CHF 91.00
CHF 103.00
+13.2%
7.8%CHF 111.00CHF 95.00CHF 65.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 13:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

V-ZUG Holding AG wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Urs EmmingerResearch Partners AG
Christian ArnoldStifel, Equities Research
Martin HüslerZürcher Kantonalbank